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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
AP Constructions | 514 400.00 | 303 041.00 | 211 359.00 | 514 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 943.00 | 87 098.00 | 2 846.00 | 89 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 340.00 | 23 840.00 | 2 500.00 | 26 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 683.00 | 422 474.00 | 250 209.00 | 672 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
BP En cours de production de services | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BT Marchandises | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 194.00 | 9 900.00 | 406 294.00 | 416 194.00 |
BZ Autres créances | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 449.00 | 9 900.00 | 589 549.00 | 599 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 132.00 | 432 374.00 | 839 758.00 | 1 272 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 133 901.00 | 149 901.00 | | 133 901.00 |
DH Report à nouveau | -63 098.00 | -65 740.00 | | -63 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 325.00 | 2 642.00 | | 46 325.00 |
DL TOTAL (I) | 166 628.00 | 136 303.00 | | 166 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 111.00 | 336 180.00 | | 246 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | 84.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 251.00 | 173 595.00 | | 283 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 442.00 | 123 347.00 | | 95 442.00 |
EA Autres dettes | 36 573.00 | 18 348.00 | | 36 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 131.00 | 651 553.00 | | 673 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 758.00 | 787 856.00 | | 839 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 045.00 | 406 019.00 | | 519 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 125.00 | 104 329.00 | 464 454.00 | 360 125.00 |
FG Production vendue services | 921 820.00 | 7 425.00 | 929 245.00 | 921 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 945.00 | 111 754.00 | 1 393 699.00 | 1 281 945.00 |
FM Production stockée | | | 3 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 650.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 159.00 | 7 605.00 | | 4 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 176.00 | 256.00 | | 5 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 335.00 | 7 861.00 | | 9 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 335.00 | -7 567.00 | | -9 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 134.00 | 1 326 568.00 | | 1 420 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 810.00 | 1 323 926.00 | | 1 373 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 325.00 | 2 642.00 | | 46 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 572.00 | | | 690 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 889.00 | 672 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 889.00 | 630 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 572.00 | | | 648 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 536.00 | 37 650.00 | 12 713.00 | 397 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 041.00 | 37 650.00 | 12 713.00 | 389 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 470.00 | | 570.00 | 10 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 470.00 | | 570.00 | 10 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 470.00 | | 570.00 | 10 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 251.00 | 283 251.00 | | 283 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 404 936.00 | 404 936.00 | | 404 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 533.00 | 91 447.00 | 154 086.00 | 245 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 310.00 | 457 729.00 | 12 581.00 | 470 310.00 |
VW T.V.A. | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 655.00 | 517 569.00 | 154 086.00 | 671 655.00 |