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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 2 113.00 | 3 686.00 | 5 799.00 |
AH Fonds commercial | 307 610.00 | | 307 610.00 | 307 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 735.00 | | 181 735.00 | 181 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 824.00 | 244 502.00 | 86 323.00 | 330 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 343.00 | 246 615.00 | 619 728.00 | 866 343.00 |
BN En cours de production de biens | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 851.00 | 35 462.00 | 1 152 389.00 | 1 187 851.00 |
BZ Autres créances | 1 702 458.00 | | 1 702 458.00 | 1 702 458.00 |
CF Disponibilités | 684 593.00 | | 684 593.00 | 684 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 033.00 | 35 462.00 | 3 593 571.00 | 3 629 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 376.00 | 282 077.00 | 4 213 298.00 | 4 495 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 441 369.00 | | | 441 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
DL TOTAL (I) | 783 924.00 | | | 783 924.00 |
DP Provisions pour risques | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 457.00 | | | 277 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 614.00 | | | 1 358 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 424.00 | | | 624 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 699.00 | | | 933 699.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 858.00 | | | 191 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 694.00 | | | 3 406 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 298.00 | | | 4 213 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 158.00 | | | 3 230 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 984 594.00 | 71 817.00 | 5 056 411.00 | 4 984 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 594.00 | 71 817.00 | 5 056 411.00 | 4 984 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 733.00 | |
GE Autres charges | | | 187 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 680.00 | | | -22 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 587.00 | | | -74 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 674.00 | | | 5 254 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 319.00 | | | 5 220 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 049.00 | | 16 587.00 | 52 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 049.00 | | 16 587.00 | 52 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 049.00 | | 16 587.00 | 52 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358 614.00 | 1 358 614.00 | | 1 358 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 424.00 | 624 424.00 | | 624 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 858.00 | 191 858.00 | | 191 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 382.00 | 2 925 008.00 | 40 374.00 | 2 965 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 604.00 | 3 216 068.00 | 176 536.00 | 3 392 604.00 |