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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 677.00 | 158 615.00 | 58 063.00 | 216 677.00 |
AH Fonds commercial | 307 610.00 | 307 610.00 | | 307 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 960.00 | 124 915.00 | 5 045.00 | 129 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 248.00 | 591 140.00 | 63 108.00 | 654 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 853.00 | | 471 853.00 | 471 853.00 |
BZ Autres créances | 1 004 022.00 | | 1 004 022.00 | 1 004 022.00 |
CF Disponibilités | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 165.00 | | 1 597 165.00 | 1 597 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 413.00 | 591 140.00 | 1 660 273.00 | 2 251 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
DH Report à nouveau | -329 602.00 | | | -329 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 202 827.00 | | | -1 202 827.00 |
DL TOTAL (I) | -1 209 662.00 | | | -1 209 662.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 201.00 | | | 169 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 293.00 | | | 1 497 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 222.00 | | | 310 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 633.00 | | | 667 633.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 080.00 | | | 206 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 735.00 | | | 2 700 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 273.00 | | | 1 660 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 735.00 | | | 2 700 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 244 214.00 | 330 031.00 | 2 574 245.00 | 2 244 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 214.00 | 330 031.00 | 2 574 245.00 | 2 244 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 570.00 | |
GE Autres charges | | | 111 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 934.00 | | | 214 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 201.00 | | | 169 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 526.00 | | | 384 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 151.00 | | | -307 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 948.00 | | | 2 664 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 774.00 | | | 3 867 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 202 827.00 | | | -1 202 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 335.00 | | | 723 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 346.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 088.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 799.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 943.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 086.00 | | | 530 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 903.00 | | | 150 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 169 201.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 497 293.00 | 1 497 293.00 | | 1 497 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 222.00 | 310 222.00 | | 310 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 633.00 | 667 633.00 | | 667 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 471 853.00 | 471 853.00 | | 471 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
VC Groupe et associés | 911 743.00 | 911 743.00 | | 911 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 992.00 | 1 495 992.00 | | 1 495 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 755.00 | 2 687 755.00 | | 2 687 755.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 206 080.00 | 206 080.00 | | 206 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |