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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 476.00 | 144 173.00 | 78 303.00 | 222 476.00 |
AH Fonds commercial | 307 610.00 | 307 610.00 | | 307 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 903.00 | 140 138.00 | 10 765.00 | 150 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 335.00 | 591 921.00 | 131 415.00 | 723 335.00 |
BN En cours de production de biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 502.00 | | 1 143 502.00 | 1 143 502.00 |
BZ Autres créances | 911 593.00 | | 911 593.00 | 911 593.00 |
CF Disponibilités | 167 859.00 | | 167 859.00 | 167 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 273.00 | | 2 237 273.00 | 2 237 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 609.00 | 591 921.00 | 2 368 688.00 | 2 960 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 767.00 | 15 455.00 | | 22 767.00 |
DH Report à nouveau | 718 118.00 | 579 204.00 | | 718 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047 720.00 | 146 225.00 | | -1 047 720.00 |
DL TOTAL (I) | -6 835.00 | 1 040 885.00 | | -6 835.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 249.00 | 287 859.00 | | 114 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 694.00 | 626 208.00 | | 697 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 980.00 | 22 715.00 | | 12 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 878.00 | 1 029 053.00 | | 577 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 122.00 | 902 616.00 | | 645 122.00 |
EA Autres dettes | 45 355.00 | 673.00 | | 45 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 246.00 | 29 715.00 | | 205 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 524.00 | 2 898 840.00 | | 2 298 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 688.00 | 3 939 725.00 | | 2 368 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 524.00 | 2 862 316.00 | | 2 298 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 725.00 | 189 679.00 | | 77 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 401 598.00 | 70 065.00 | 4 471 662.00 | 4 401 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 598.00 | 70 065.00 | 4 471 662.00 | 4 401 598.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 257.00 | |
GE Autres charges | | | 163 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 725.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 771.00 | 39 773.00 | | 50 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 076.00 | 13 478.00 | | 99 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 905.00 | 66 166.00 | | 17 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 610.00 | | | 384 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 592.00 | 79 645.00 | | 501 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 592.00 | -13 478.00 | | -501 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 298.00 | 5 603 164.00 | | 4 483 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 018.00 | 5 456 939.00 | | 5 531 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047 720.00 | 146 225.00 | | -1 047 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 906.00 | 382 867.00 | 200 852.00 | 409 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 917.00 | 373 565.00 | 12 699.00 | 90 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 989.00 | 9 301.00 | 188 153.00 | 318 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 694.00 | 697 694.00 | | 697 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 878.00 | 577 878.00 | | 577 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 122.00 | 645 122.00 | | 645 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 246.00 | 205 246.00 | | 205 246.00 |
UX Autres créances clients | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143 502.00 | 1 143 502.00 | | 1 143 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
VC Groupe et associés | 748 717.00 | 748 717.00 | | 748 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 563.00 | 2 069 217.00 | 42 346.00 | 2 111 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 544.00 | 2 285 544.00 | | 2 285 544.00 |