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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 677.00 | 178 541.00 | 38 137.00 | 216 677.00 |
AH Fonds commercial | 307 610.00 | 307 610.00 | | 307 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 492.00 | 121 159.00 | 5 333.00 | 126 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 780.00 | 607 310.00 | 43 470.00 | 650 780.00 |
BN En cours de production de biens | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 405.00 | | 367 405.00 | 367 405.00 |
BZ Autres créances | 778 142.00 | 193 059.00 | 585 083.00 | 778 142.00 |
CF Disponibilités | 117 190.00 | | 117 190.00 | 117 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 678.00 | 193 059.00 | 1 082 620.00 | 1 275 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 458.00 | 800 369.00 | 1 126 089.00 | 1 926 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 429.00 | | | -1 532 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 316.00 | | | -859 316.00 |
DL TOTAL (I) | -2 068 978.00 | | | -2 068 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 201.00 | | | 200 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 201.00 | | | 200 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 001.00 | | | 2 018 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 910.00 | | | 248 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 364.00 | | | 653 364.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 866.00 | | | 2 994 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 089.00 | | | 1 126 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 866.00 | | | 2 994 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 047.00 | | 2 200 047.00 | 2 200 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 047.00 | | 2 200 047.00 | 2 200 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 930.00 | |
GE Autres charges | | | 103 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 124.00 | | | 241 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 124.00 | | | 336 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 456.00 | | | -269 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 711.00 | | | 2 338 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 027.00 | | | 3 198 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 316.00 | | | -859 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 140.00 | 24 930.00 | 8 759.00 | 591 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 225.00 | 19 926.00 | | 466 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 915.00 | 5 003.00 | 8 759.00 | 124 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 201.00 | 95 000.00 | 64 000.00 | 169 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 201.00 | 95 000.00 | 64 000.00 | 169 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 018 001.00 | 2 018 001.00 | | 2 018 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 910.00 | 248 910.00 | | 248 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 364.00 | 653 364.00 | | 653 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
UX Autres créances clients | 367 405.00 | 367 405.00 | | 367 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VC Groupe et associés | 513 697.00 | 513 697.00 | | 513 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 896.00 | 964 896.00 | | 964 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 585.00 | 2 977 585.00 | | 2 977 585.00 |