| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 875.00 | 61 103.00 | 25 772.00 | 86 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 241 890.00 | 5 676 167.00 | 5 565 723.00 | 11 241 890.00 |
AP Constructions | 35 273 434.00 | 17 005 717.00 | 18 267 716.00 | 35 273 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 541 335.00 | 9 101 974.00 | 2 439 360.00 | 11 541 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 879.00 | | 149 879.00 | 149 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 319 325.00 | 31 859 063.00 | 26 460 262.00 | 58 319 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490 790.00 | 262.00 | 3 490 527.00 | 3 490 790.00 |
BZ Autres créances | 510 215.00 | | 510 215.00 | 510 215.00 |
CF Disponibilités | 1 507 571.00 | | 1 507 571.00 | 1 507 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 344.00 | 262.00 | 5 551 082.00 | 5 551 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 870 670.00 | 31 859 325.00 | 32 011 344.00 | 63 870 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 892.00 | 156 892.00 | | 156 892.00 |
DH Report à nouveau | -4 923 923.00 | -7 425 932.00 | | -4 923 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 304.00 | 2 502 009.00 | | 1 855 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 997 087.00 | 14 677 106.00 | | 12 997 087.00 |
DL TOTAL (I) | 11 594 360.00 | 11 419 075.00 | | 11 594 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 000.00 | 16 650 000.00 | | 14 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 053.00 | 2 352 541.00 | | 2 851 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 273.00 | 129 228.00 | | 155 273.00 |
EA Autres dettes | 791 480.00 | 173 323.00 | | 791 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 619 176.00 | 2 827 286.00 | | 2 619 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 416 984.00 | 22 132 379.00 | | 20 416 984.00 |
ED (V) | | 894.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 011 344.00 | 33 552 348.00 | | 32 011 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 574.00 | 3 008 749.00 | | 4 295 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 864 488.00 | | 12 864 488.00 | 12 864 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 864 488.00 | | 12 864 488.00 | 12 864 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 460 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 334 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 341 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 8 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 133 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680 019.00 | 1 414 506.00 | | 1 680 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680 019.00 | 1 416 506.00 | | 1 680 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680 019.00 | 1 416 506.00 | | 1 680 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 117.00 | 296 957.00 | | 171 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 015 608.00 | 17 642 193.00 | | 16 015 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 160 303.00 | 15 140 183.00 | | 14 160 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 304.00 | 2 502 009.00 | | 1 855 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 885 894.00 | | 1 616 588.00 | 56 885 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 880.00 | 27 277.00 | 58 319 325.00 | 155 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 277.00 | 11 328 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 880.00 | | 46 978 749.00 | 155 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 295 720.00 | | 60 322.00 | 11 295 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 578 363.00 | | 1 556 266.00 | 45 578 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 369 776.00 | 3 516 564.00 | 27 277.00 | 28 369 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052 766.00 | 711 781.00 | 27 277.00 | 5 052 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 317 010.00 | 2 804 783.00 | | 23 317 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 217.00 | 263.00 | 8 217.00 | 8 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 217.00 | 263.00 | 8 217.00 | 8 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 217.00 | 263.00 | 8 217.00 | 8 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 8 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 054.00 | 2 851 054.00 | | 2 851 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 481.00 | 791 481.00 | | 791 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 619 176.00 | 497 766.00 | 1 441 186.00 | 2 619 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490 791.00 | | | 3 490 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 216.00 | | | 510 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 534.00 | 4 042 365.00 | 13 169.00 | 4 055 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 416 984.00 | 4 295 574.00 | 1 441 186.00 | 20 416 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |