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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 689.00 | 54 836.00 | 8 853.00 | 63 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 241 890.00 | 7 045 625.00 | 4 196 264.00 | 11 241 890.00 |
AP Constructions | 37 065 213.00 | 21 802 398.00 | 15 262 814.00 | 37 065 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 144 733.00 | 10 184 548.00 | 1 960 185.00 | 12 144 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 100.00 | | 351 100.00 | 351 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 892 537.00 | 39 101 509.00 | 21 791 028.00 | 60 892 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292 111.00 | 702.00 | 4 291 409.00 | 4 292 111.00 |
BZ Autres créances | 656 757.00 | | 656 757.00 | 656 757.00 |
CF Disponibilités | 810 040.00 | | 810 040.00 | 810 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 794 905.00 | 702.00 | 5 794 202.00 | 5 794 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 687 443.00 | 39 102 212.00 | 27 585 231.00 | 66 687 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 702.00 | | | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 892.00 | 156 892.00 | | 156 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 235 667.00 | -3 068 619.00 | | -1 235 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 239.00 | 1 832 951.00 | | 2 179 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 759 506.00 | 12 016 301.00 | | 10 759 506.00 |
DL TOTAL (I) | 13 368 970.00 | 12 446 525.00 | | 13 368 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400 000.00 | 10 650 000.00 | | 8 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 508.00 | 4 902 664.00 | | 3 017 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 862.00 | 61 439.00 | | 559 862.00 |
EA Autres dettes | 72 112.00 | 53 734.00 | | 72 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 166 778.00 | 2 496 537.00 | | 2 166 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 216 261.00 | 18 164 375.00 | | 14 216 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 585 231.00 | 30 610 901.00 | | 27 585 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 454.00 | 5 436 160.00 | | 4 082 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 837 338.00 | | 13 837 338.00 | 13 837 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 837 338.00 | | 13 837 338.00 | 13 837 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 499 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 347 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 222 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 148 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 731 599.00 | 1 727 629.00 | | 1 731 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731 599.00 | 1 727 629.00 | | 1 731 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731 599.00 | 1 727 629.00 | | 1 731 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 066.00 | 166 772.00 | | 203 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 078 658.00 | 16 058 417.00 | | 17 078 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 899 418.00 | 14 225 466.00 | | 14 899 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179 239.00 | 1 832 951.00 | | 2 179 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 437 143.00 | | 1 691 041.00 | 59 437 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 803.00 | 43 843.00 | 60 892 538.00 | 191 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 843.00 | 11 305 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 803.00 | | 49 575 147.00 | 191 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 328 058.00 | | 21 366.00 | 11 328 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 097 275.00 | | 1 669 675.00 | 48 097 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 191 803.00 | | | 191 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 428 737.00 | 3 716 615.00 | 43 843.00 | 35 428 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 418 383.00 | 725 922.00 | 43 843.00 | 6 418 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 010 354.00 | 2 990 693.00 | | 29 010 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 205.00 | 36.00 | 2 538.00 | 3 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 205.00 | 36.00 | 2 538.00 | 3 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 205.00 | 36.00 | 2 538.00 | 3 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | 2 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 508.00 | 3 017 508.00 | | 3 017 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 803.00 | 569 803.00 | | 569 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 166 778.00 | 432 971.00 | 1 452 766.00 | 2 166 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
UX Autres créances clients | 4 292 112.00 | 4 291 409.00 | 703.00 | 4 292 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VP Divers | 656 758.00 | 656 758.00 | | 656 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 676.00 | 4 984 162.00 | 12 513.00 | 4 996 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 216 261.00 | 4 082 454.00 | 1 452 766.00 | 14 216 261.00 |