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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 048.00 | 3 970.00 | 880 077.00 | 884 048.00 |
BZ Autres créances | 12 673 466.00 | | 12 673 466.00 | 12 673 466.00 |
CF Disponibilités | 295 771.00 | | 295 771.00 | 295 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 853 335.00 | 3 970.00 | 13 849 365.00 | 13 853 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 862 005.00 | 3 970.00 | 13 858 035.00 | 13 862 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 892.00 | 156 892.00 | | 156 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 962.00 | | | 108 962.00 |
DH Report à nouveau | 34 609.00 | -1 235 667.00 | | 34 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 262 197.00 | 2 179 239.00 | | 7 262 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 759 506.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 071 661.00 | 13 368 970.00 | | 9 071 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 432.00 | 3 017 508.00 | | 1 882 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 706.00 | 62 172.00 | | 70 706.00 |
EA Autres dettes | 2 813 849.00 | 569 802.00 | | 2 813 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 166 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 786 374.00 | 14 216 261.00 | | 4 786 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 858 035.00 | 27 585 231.00 | | 13 858 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 766 988.00 | 4 082 454.00 | | 4 766 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
FG Production vendue services | 11 279 545.00 | | 11 279 545.00 | 11 279 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 284 275.00 | | 11 284 275.00 | 11 284 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 924 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 661 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 869 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 912 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 13 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 247 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 622 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 249 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 387 616.00 | | | 8 387 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 969 487.00 | 1 731 599.00 | | 10 969 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 357 103.00 | 1 731 599.00 | | 19 357 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500 271.00 | | | 19 500 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500 356.00 | | | 19 500 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 252.00 | 1 731 599.00 | | -143 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844 424.00 | 203 066.00 | | 2 844 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 247 623.00 | 17 078 658.00 | | 41 247 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 985 426.00 | 14 899 418.00 | | 33 985 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 262 197.00 | 2 179 239.00 | | 7 262 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 892 538.00 | | 1 275 308.00 | 60 892 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 140.00 | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 101.00 | 61 808 075.00 | 8 670.00 | 351 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 305 581.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 101.00 | 50 499 354.00 | | 351 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 305 581.00 | | | 11 305 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 575 147.00 | | 1 275 308.00 | 49 575 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 101 509.00 | 3 203 154.00 | 42 304 664.00 | 39 101 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100 462.00 | 715 343.00 | 7 815 805.00 | 7 100 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 001 047.00 | 2 487 812.00 | 34 488 859.00 | 32 001 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703.00 | 3 267.00 | | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | 3 267.00 | | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | 3 267.00 | | 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 432.00 | 1 882 432.00 | | 1 882 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813 850.00 | 2 813 850.00 | | 2 813 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 884 048.00 | 884 048.00 | | 884 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960 000.00 | | | 6 960 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 673 467.00 | 12 673 467.00 | | 12 673 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 566 185.00 | 13 566 185.00 | | 13 566 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 766 988.00 | 4 766 988.00 | | 4 766 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |