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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 167.00 | 75 988.00 | 10 178.00 | 86 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 241 890.00 | 6 342 394.00 | 4 899 495.00 | 11 241 890.00 |
AP Constructions | 36 061 957.00 | 19 343 084.00 | 16 718 872.00 | 36 061 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 829 414.00 | 9 653 168.00 | 2 176 245.00 | 11 829 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 802.00 | | 191 802.00 | 191 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 437 142.00 | 35 428 736.00 | 24 008 405.00 | 59 437 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924 920.00 | 3 205.00 | 3 921 714.00 | 3 924 920.00 |
BZ Autres créances | 1 151 106.00 | | 1 151 106.00 | 1 151 106.00 |
CF Disponibilités | 1 480 891.00 | | 1 480 891.00 | 1 480 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 700.00 | 3 205.00 | 6 602 495.00 | 6 605 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 042 843.00 | 35 431 942.00 | 30 610 901.00 | 66 042 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 892.00 | 156 892.00 | | 156 892.00 |
DH Report à nouveau | -3 068 619.00 | -4 923 923.00 | | -3 068 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 951.00 | 1 855 304.00 | | 1 832 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 016 301.00 | 12 997 087.00 | | 12 016 301.00 |
DL TOTAL (I) | 12 446 525.00 | 11 594 360.00 | | 12 446 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 650 000.00 | 14 000 000.00 | | 10 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 664.00 | 2 851 053.00 | | 4 902 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 389.00 | 155 273.00 | | 61 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | 736 816.00 | | 49.00 |
EA Autres dettes | 53 734.00 | 54 663.00 | | 53 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 496 537.00 | 2 619 176.00 | | 2 496 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 164 375.00 | 20 416 984.00 | | 18 164 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 610 901.00 | 32 011 344.00 | | 30 610 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 436 160.00 | 4 295 574.00 | | 5 436 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 185 546.00 | | 13 185 546.00 | 13 185 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 185 546.00 | | 13 185 546.00 | 13 185 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 144 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 329 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 518 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 346 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 727 629.00 | 1 680 019.00 | | 1 727 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727 629.00 | 1 680 019.00 | | 1 727 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727 629.00 | 1 680 019.00 | | 1 727 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 772.00 | 171 117.00 | | 166 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 058 417.00 | 16 015 608.00 | | 16 058 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 225 466.00 | 14 160 303.00 | | 14 225 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 951.00 | 1 855 304.00 | | 1 832 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 319 325.00 | | 1 294 250.00 | 58 319 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 880.00 | 26 553.00 | 59 437 143.00 | 149 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 553.00 | 11 328 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 880.00 | | 48 097 275.00 | 149 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 328 766.00 | | 25 845.00 | 11 328 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 978 749.00 | | 1 268 406.00 | 46 978 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 149 880.00 | | | 149 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 859 063.00 | 3 596 227.00 | 26 553.00 | 31 859 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737 271.00 | 707 666.00 | 26 553.00 | 5 737 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 121 793.00 | 2 888 561.00 | | 26 121 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263.00 | 2 943.00 | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | 2 943.00 | | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 2 943.00 | | 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 650 000.00 | | | 10 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 664.00 | 4 902 664.00 | | 4 902 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 496 537.00 | 418 322.00 | 1 551 091.00 | 2 496 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 924 920.00 | | | 3 924 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VP Divers | 1 151 107.00 | | | 1 151 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 136 620.00 | 5 121 604.00 | 15 016.00 | 5 136 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 164 375.00 | 5 436 160.00 | 1 551 091.00 | 18 164 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |