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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 956.00 | | 2 971 956.00 | 2 971 956.00 |
BZ Autres créances | 1 465 370.00 | | 1 465 370.00 | 1 465 370.00 |
CF Disponibilités | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 401.00 | | 4 457 401.00 | 4 457 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 401.00 | | 6 052 401.00 | 6 052 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 889 369.00 | 544 900.00 | | 889 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 280.00 | 444 469.00 | | 584 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 650.00 | 1 011 369.00 | | 1 495 650.00 |
DP Provisions pour risques | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 484.00 | 116 135.00 | | 439 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 329 827.00 | 2 607 286.00 | | 3 329 827.00 |
EA Autres dettes | 781 179.00 | 242 782.00 | | 781 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 490.00 | 2 966 203.00 | | 4 550 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 052 401.00 | 3 977 572.00 | | 6 052 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 914 857.00 | | 12 914 857.00 | 12 914 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 914 857.00 | | 12 914 857.00 | 12 914 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 177 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 174 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 055 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 261.00 | 1 500.00 | | -6 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 763.00 | 32 980.00 | | 4 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -467 014.00 | -278 847.00 | | -467 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 187 592.00 | 9 457 556.00 | | 13 187 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 603 312.00 | 9 013 087.00 | | 12 603 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 280.00 | 444 469.00 | | 584 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 000.00 | | 625 000.00 | 970 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 000.00 | | 625 000.00 | 970 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 261.00 | | |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | 6 261.00 | 173.00 | 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 484.00 | 439 484.00 | | 439 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 510 122.00 | 1 510 122.00 | | 1 510 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 022.00 | 728 022.00 | | 728 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 662.00 | 236 662.00 | | 236 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 971 956.00 | | | 2 971 956.00 |
VC Groupe et associés | 180 953.00 | | | 180 953.00 |
VI Groupe et associés | 544 517.00 | 544 517.00 | | 544 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 279 889.00 | | | 1 279 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 738.00 | 384 738.00 | | 384 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 035 351.00 | 3 868 574.00 | 2 166 777.00 | 6 035 351.00 |
VW T.V.A. | 706 946.00 | 706 946.00 | | 706 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 491.00 | 4 550 491.00 | | 4 550 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 353.00 | | | 353.00 |