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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 060 000.00 | | 6 060 000.00 | 6 060 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 000.00 | | 6 060 000.00 | 6 060 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 075.00 | 1 768.00 | 3 703 307.00 | 3 705 075.00 |
BZ Autres créances | 1 767 060.00 | | 1 767 060.00 | 1 767 060.00 |
CF Disponibilités | 339 823.00 | | 339 823.00 | 339 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 820 152.00 | 1 768.00 | 5 818 384.00 | 5 820 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 880 152.00 | 1 768.00 | 11 878 384.00 | 11 880 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 703.00 | 1.00 | | 1 796 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 119.00 | | | 750 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 823.00 | 2.00 | | 2 568 823.00 |
DP Provisions pour risques | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 197.00 | | | 583 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 782 396.00 | 4.00 | | 4 782 396.00 |
EA Autres dettes | 3 937 705.00 | 1.00 | | 3 937 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 303 299.00 | 6.00 | | 9 303 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 878 384.00 | 8.00 | | 11 878 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 303 299.00 | 6.00 | | 9 303 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 343 807.00 | | 19 343 807.00 | 19 343 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 343 807.00 | | 19 343 807.00 | 19 343 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 487 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 653 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 255 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 10 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 610 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 503.00 | | | 132 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 502.00 | | | -4 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 524 874.00 | 18.00 | | 19 524 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 774 754.00 | 18.00 | | 18 774 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 119.00 | | | 750 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 060 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
6T Sur comptes clients | 12 130.00 | 911.00 | 11 273.00 | 12 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 130.00 | 911.00 | 11 273.00 | 12 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 391.00 | 911.00 | 11 273.00 | 18 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 11 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 197.00 | 583 197.00 | | 583 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496 834.00 | 2 496 834.00 | | 2 496 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | | 1 108 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 072.00 | 426 072.00 | | 426 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 060 000.00 | | 6 060 000.00 | 6 060 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 696 546.00 | 3 696 546.00 | | 3 696 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VB T. V. A. | 165 199.00 | 165 199.00 | | 165 199.00 |
VC Groupe et associés | 477 572.00 | 477 572.00 | | 477 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 511 633.00 | 3 511 633.00 | | 3 511 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101 761.00 | 427 775.00 | | 1 101 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 721.00 | 201 721.00 | | 201 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 536 796.00 | 4 802 810.00 | 6 060 000.00 | 11 536 796.00 |
VW T.V.A. | 975 039.00 | 975 039.00 | | 975 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 303 299.00 | 9 303 299.00 | | 9 303 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323 497.00 | | | 323 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
ST Autres comptes | 182 004.00 | | | 182 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660 476.00 | | | 660 476.00 |
YT Sous‐traitance | 230 257.00 | | | 230 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 264 342.00 | | | 264 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587 839.00 | | | 587 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 888 105.00 | 3.00 | | 3 888 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 824.00 | | | 288 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 043.00 | 1.00 | | 1 080 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |