| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227 796.00 | 35.00 | 3 227 760.00 | 3 227 796.00 |
BZ Autres créances | 2 457 618.00 | | 2 457 618.00 | 2 457 618.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 692 573.00 | 35.00 | 5 692 537.00 | 5 692 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 573.00 | 35.00 | 7 107 537.00 | 7 107 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 686 530.00 | | | 686 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 149.00 | 889 369.00 | | 1 299 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 738.00 | 584 280.00 | | 161 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 888.00 | 1 495 649.00 | | 1 482 888.00 |
DP Provisions pour risques | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 122.00 | 439 483.00 | | 469 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 035 481.00 | 3 329 827.00 | | 4 035 481.00 |
EA Autres dettes | 1 106 765.00 | 781 179.00 | | 1 106 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 387.00 | 4 550 489.00 | | 5 618 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 537.00 | 6 052 400.00 | | 7 107 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618 387.00 | 4 550 489.00 | | 5 618 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 394 696.00 | | 15 394 696.00 | 15 394 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 394 696.00 | | 15 394 696.00 | 15 394 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 561 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 271 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 315 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 084 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 373.00 | 109 146.00 | | 165 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 261.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -669 194.00 | -467 014.00 | | -669 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 584 906.00 | 13 187 592.00 | | 15 584 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 423 167.00 | 12 603 311.00 | | 15 423 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 738.00 | 584 280.00 | | 161 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 1 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 1 415 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
6T Sur comptes clients | | 35.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 261.00 | 35.00 | | 6 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 122.00 | 469 122.00 | | 469 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760 694.00 | 1 760 694.00 | | 1 760 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 358.00 | 1 031 358.00 | | 1 031 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 529.00 | 536 529.00 | | 536 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 226 938.00 | | | 3 226 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 165 106.00 | | | 165 106.00 |
VC Groupe et associés | 568 496.00 | | | 568 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VI Groupe et associés | 570 236.00 | 570 236.00 | | 570 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659 612.00 | | | 1 659 612.00 |
VP Divers | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 708.00 | 450 708.00 | | 450 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 104 990.00 | 5 004 318.00 | 2 100 672.00 | 7 104 990.00 |
VW T.V.A. | 792 720.00 | 792 720.00 | | 792 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 387.00 | 5 618 387.00 | | 5 618 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | | | 440.00 |