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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103 027.00 | 1 182.00 | 3 101 844.00 | 3 103 027.00 |
BZ Autres créances | 1 032 751.00 | | 1 032 751.00 | 1 032 751.00 |
CF Disponibilités | 726 904.00 | | 726 904.00 | 726 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 655.00 | 1 182.00 | 4 871 472.00 | 4 872 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 372 655.00 | 1 182.00 | 9 371 472.00 | 9 372 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 823.00 | 1 796 703.00 | | 1 796 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 587.00 | 750 119.00 | | 351 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 411.00 | 2 568 823.00 | | 2 170 411.00 |
DP Provisions pour risques | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 736.00 | 583 197.00 | | 613 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 025 556.00 | 4 782 396.00 | | 5 025 556.00 |
EA Autres dettes | 1 555 508.00 | 3 937 705.00 | | 1 555 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 194 800.00 | 9 303 299.00 | | 7 194 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 371 473.00 | 11 878 384.00 | | 9 371 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 194 800.00 | 9 303 299.00 | | 7 194 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 742 086.00 | | 17 742 086.00 | 17 742 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 742 086.00 | | 17 742 086.00 | 17 742 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 833 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 668 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 829 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 274 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 065.00 | 132 503.00 | | 88 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 502.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 745.00 | 54 850.00 | | 112 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 967.00 | 96 050.00 | | 159 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 904 734.00 | 19 524 874.00 | | 17 904 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 553 147.00 | 18 774 754.00 | | 17 553 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 587.00 | 750 119.00 | | 351 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 000.00 | | | 6 060 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560 000.00 | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560 000.00 | 4 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060 000.00 | | | 6 060 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | 1 182.00 | 1 768.00 | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | 1 182.00 | 1 768.00 | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 029.00 | 1 182.00 | 1 768.00 | 8 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 736.00 | 613 736.00 | | 613 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717 356.00 | 2 717 356.00 | | 2 717 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 045.00 | 1 224 045.00 | | 1 224 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 731.00 | 703 731.00 | | 703 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 074.00 | 3 094 074.00 | | 3 094 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VB T. V. A. | 178 421.00 | 178 421.00 | | 178 421.00 |
VC Groupe et associés | 149 028.00 | 149 028.00 | | 149 028.00 |
VI Groupe et associés | 851 776.00 | 851 776.00 | | 851 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 986.00 | 673 986.00 | | 673 986.00 |
VP Divers | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 063.00 | 205 063.00 | | 205 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 640 616.00 | 4 140 616.00 | 4 500 000.00 | 8 640 616.00 |
VW T.V.A. | 879 090.00 | 879 090.00 | | 879 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 194 800.00 | 7 194 800.00 | | 7 194 800.00 |