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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
AP Constructions | 558 430.00 | 169 208.00 | 389 222.00 | 558 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 896.00 | 210 626.00 | 451 270.00 | 661 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 569.00 | 800.00 | 17 769.00 | 18 569.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 125.00 | | 207 125.00 | 207 125.00 |
CF Disponibilités | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 577.00 | 800.00 | 230 777.00 | 231 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 473.00 | 211 426.00 | 682 047.00 | 893 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -419 785.00 | -386 598.00 | | -419 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 647.00 | -33 187.00 | | -1 647.00 |
DL TOTAL (I) | -418 931.00 | -417 285.00 | | -418 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 421.00 | 389 701.00 | | 150 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 690.00 | 797 792.00 | | 947 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 2 023.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379.00 | 1 117.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 978.00 | 1 190 634.00 | | 1 100 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 047.00 | 773 349.00 | | 682 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 557.00 | 800 933.00 | | 950 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 606.00 | 46 278.00 | | 45 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 253.00 | 79 465.00 | | 47 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 647.00 | -33 187.00 | | -1 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 690.00 | 947 690.00 | | 947 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 280.00 | | | 239 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 978.00 | 950 557.00 | | 1 100 978.00 |