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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
AP Constructions | 558 430.00 | 206 437.00 | 351 994.00 | 558 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 896.00 | 247 854.00 | 414 041.00 | 661 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CF Disponibilités | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 731.00 | 247 854.00 | 463 876.00 | 711 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -385 102.00 | -421 431.00 | | -385 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 828.00 | 36 330.00 | | 10 828.00 |
DL TOTAL (I) | -371 773.00 | -382 602.00 | | -371 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 421.00 | 150 421.00 | | 150 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 165.00 | 704 433.00 | | 683 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576.00 | 1 831.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 650.00 | 858 174.00 | | 835 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 876.00 | 475 572.00 | | 463 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 229.00 | 707 753.00 | | 685 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 538.00 | 69 428.00 | | 42 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 710.00 | 33 098.00 | | 31 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 828.00 | 36 330.00 | | 10 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 165.00 | 683 165.00 | | 683 165.00 |
UX Autres créances clients | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
VP Divers | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 650.00 | 685 229.00 | | 835 650.00 |