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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
AP Constructions | 558 430.00 | 225 051.00 | 333 379.00 | 558 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 896.00 | 266 468.00 | 395 427.00 | 661 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 732.00 | 1 261.00 | 7 471.00 | 8 732.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 696.00 | 1 261.00 | 47 435.00 | 48 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 591.00 | 267 729.00 | 442 862.00 | 710 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -374 273.00 | -385 102.00 | | -374 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 030.00 | 10 828.00 | | 13 030.00 |
DL TOTAL (I) | -358 744.00 | -371 773.00 | | -358 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 568.00 | 683 165.00 | | 799 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 488.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | 576.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 606.00 | 835 650.00 | | 801 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 862.00 | 463 876.00 | | 442 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 606.00 | 685 229.00 | | 801 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 021.00 | 42 538.00 | | 40 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 991.00 | 31 710.00 | | 26 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 030.00 | 10 828.00 | | 13 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 896.00 | | | 661 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 896.00 | | | 661 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VI Groupe et associés | 799 568.00 | 799 568.00 | | 799 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 606.00 | 801 606.00 | | 801 606.00 |