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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
AP Constructions | 558 430.00 | 187 823.00 | 370 608.00 | 558 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 896.00 | 229 240.00 | 432 656.00 | 661 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CF Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 812.00 | 229 240.00 | 475 572.00 | 704 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -421 431.00 | -419 785.00 | | -421 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 330.00 | -1 647.00 | | 36 330.00 |
DL TOTAL (I) | -382 602.00 | -418 931.00 | | -382 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 421.00 | 150 421.00 | | 150 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 433.00 | 947 690.00 | | 704 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831.00 | 1 379.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 174.00 | 1 100 978.00 | | 858 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 572.00 | 682 047.00 | | 475 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 753.00 | 950 557.00 | | 707 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 614.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 428.00 | 45 606.00 | | 69 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 098.00 | 47 253.00 | | 33 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 330.00 | -1 647.00 | | 36 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 433.00 | 704 433.00 | | 704 433.00 |
UX Autres créances clients | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
VP Divers | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 174.00 | 707 753.00 | | 858 174.00 |