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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 174.00 | | 1 068 174.00 | 1 068 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 516.00 | 156 131.00 | 38 385.00 | 194 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 017.00 | 157 071.00 | 1 115 946.00 | 1 273 017.00 |
BT Marchandises | 95 715.00 | | 95 715.00 | 95 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BZ Autres créances | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CF Disponibilités | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 851.00 | | 180 851.00 | 180 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 868.00 | 157 071.00 | 1 296 797.00 | 1 453 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
CU Autres participations | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 597 056.00 | 520 209.00 | | 597 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 586.00 | 76 847.00 | | 77 586.00 |
DL TOTAL (I) | 773 642.00 | 696 056.00 | | 773 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 617.00 | 301 763.00 | | 186 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 300.00 | 200 955.00 | | 195 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 907.00 | 101 173.00 | | 109 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 332.00 | 27 908.00 | | 31 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 155.00 | 631 800.00 | | 523 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 797.00 | 1 327 856.00 | | 1 296 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 830.00 | 445 742.00 | | 455 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 465.00 | | 490.00 | 1 322 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 938.00 | 1 273 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 938.00 | 194 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 114.00 | | | 1 069 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 453.00 | | | 244 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 898.00 | | 490.00 | 8 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 370.00 | 15 639.00 | 49 938.00 | 191 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 430.00 | 15 639.00 | 49 938.00 | 190 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 907.00 | 109 907.00 | | 109 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 617.00 | 119 292.00 | 67 326.00 | 186 617.00 |
VI Groupe et associés | 195 108.00 | 195 108.00 | | 195 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 155.00 | 455 830.00 | 67 326.00 | 523 155.00 |