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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 174.00 | | 1 068 174.00 | 1 068 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 095.00 | 196 228.00 | 5 867.00 | 202 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 597.00 | 197 168.00 | 1 083 429.00 | 1 280 597.00 |
BT Marchandises | 95 705.00 | | 95 705.00 | 95 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 85 852.00 | | 85 852.00 | 85 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 590.00 | | 213 590.00 | 213 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 187.00 | 197 168.00 | 1 297 019.00 | 1 494 187.00 |
CU Autres participations | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 807 112.00 | 747 332.00 | | 807 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 563.00 | 59 780.00 | | 51 563.00 |
DL TOTAL (I) | 957 675.00 | 906 112.00 | | 957 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | 2 866.00 | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 043.00 | 204 448.00 | | 137 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 360.00 | 121 430.00 | | 168 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 756.00 | 23 078.00 | | 26 756.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 344.00 | 351 821.00 | | 339 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 019.00 | 1 257 933.00 | | 1 297 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 344.00 | 351 821.00 | | 339 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 772.00 | | 5 825.00 | 1 274 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 114.00 | | | 1 069 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 270.00 | | 5 825.00 | 196 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 206.00 | 8 961.00 | | 188 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 266.00 | 8 961.00 | | 187 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 360.00 | 168 360.00 | | 168 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 136 851.00 | 136 851.00 | | 136 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 677.00 | 25 816.00 | 1 861.00 | 27 677.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 344.00 | 339 344.00 | | 339 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |