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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068 174.00 | | 1 068 174.00 | 1 068 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 114.00 | 203 288.00 | 3 826.00 | 207 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 211.00 | 203 288.00 | 1 080 923.00 | 1 284 211.00 |
BT Marchandises | 116 358.00 | | 116 358.00 | 116 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CF Disponibilités | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 386.00 | | 234 386.00 | 234 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 597.00 | 203 288.00 | 1 315 309.00 | 1 518 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
CU Autres participations | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 901 375.00 | 941 375.00 | | 901 375.00 |
DH Report à nouveau | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 448.00 | 108 573.00 | | 74 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 396.00 | 1 148 948.00 | | 1 093 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 14 611.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 320.00 | 180 472.00 | | 178 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 403.00 | 34 254.00 | | 42 403.00 |
EA Autres dettes | | 9 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 913.00 | 238 366.00 | | 221 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 309.00 | 1 387 314.00 | | 1 315 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 913.00 | 238 366.00 | | 221 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 594.00 | | 642.00 | 1 285 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 8 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 1 284 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 1 068 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 207 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 114.00 | | | 1 069 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 092.00 | | 642.00 | 207 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 110.00 | 2 738.00 | 1 560.00 | 202 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 170.00 | 2 738.00 | 620.00 | 201 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 320.00 | 178 320.00 | | 178 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 913.00 | 221 913.00 | | 221 913.00 |