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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 174.00 | | 1 068 174.00 | 1 068 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 092.00 | 201 170.00 | 5 922.00 | 207 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 594.00 | 202 110.00 | 1 083 483.00 | 1 285 594.00 |
BT Marchandises | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BZ Autres créances | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 162 012.00 | | 162 012.00 | 162 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 830.00 | | 303 830.00 | 303 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 424.00 | 202 110.00 | 1 387 314.00 | 1 589 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
CU Autres participations | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 941 375.00 | 858 675.00 | | 941 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 573.00 | 82 700.00 | | 108 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 948.00 | 1 040 375.00 | | 1 148 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 611.00 | 30 565.00 | | 14 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 472.00 | 144 725.00 | | 180 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 254.00 | 67 261.00 | | 34 254.00 |
EA Autres dettes | 9 029.00 | 9 642.00 | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 366.00 | 252 193.00 | | 238 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 314.00 | 1 292 568.00 | | 1 387 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 366.00 | 252 193.00 | | 238 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 798.00 | | 796.00 | 1 284 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 114.00 | | | 1 069 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 296.00 | | 796.00 | 206 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 233.00 | 2 877.00 | | 199 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 293.00 | 2 877.00 | | 198 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 472.00 | 180 472.00 | | 180 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VI Groupe et associés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 366.00 | 238 366.00 | | 238 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |