| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 770.00 | | 681 770.00 | 681 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 2 317.00 | 1 950.00 | 4 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496.00 | 1 009.00 | 1 487.00 | 2 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 289.00 | 72 240.00 | 37 049.00 | 109 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 190.00 | 102 816.00 | 725 375.00 | 828 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
CF Disponibilités | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 717.00 | | 143 717.00 | 143 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 908.00 | 102 816.00 | 869 092.00 | 971 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
CU Autres participations | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 628 773.00 | 612 517.00 | | 628 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 360.00 | 20 989.00 | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 638 433.00 | 636 807.00 | | 638 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 643.00 | 210 331.00 | | 166 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 11 670.00 | | 3 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 484.00 | 73 597.00 | | 55 484.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 2 209.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 659.00 | 298 460.00 | | 230 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 092.00 | 935 267.00 | | 869 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 759.00 | 129 147.00 | | 95 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 179.00 | | 585 179.00 | 585 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 179.00 | | 585 179.00 | 585 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 480.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 903.00 | 14 954.00 | | 10 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 142.00 | 27 303.00 | | 33 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | 715.00 | | 2 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868.00 | 715.00 | | 2 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 442.00 | 27 966.00 | | 37 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 442.00 | 27 966.00 | | 37 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 574.00 | -27 251.00 | | -34 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 868.00 | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 280.00 | 557 560.00 | | 639 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 920.00 | 536 570.00 | | 632 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 360.00 | 20 989.00 | | 6 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 109.00 | | 5 082.00 | 823 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 038.00 | | | 686 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 704.00 | | 5 082.00 | 106 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 336.00 | 16 480.00 | | 86 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 2 075.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 845.00 | 14 404.00 | | 58 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 643.00 | 31 743.00 | 112 445.00 | 166 643.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 659.00 | 95 759.00 | 112 445.00 | 230 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 426.00 | 23 551.00 | | 30 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 519.00 | 14 044.00 | | 12 519.00 |
ST Autres comptes | 122 900.00 | 109 660.00 | | 122 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 659.00 | 25 899.00 | | 31 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 633.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 332.00 | 24 184.00 | | 31 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 079.00 | 149 603.00 | | 167 079.00 |