| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 400.00 | | 592 400.00 | 592 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 2 317.00 | 1 950.00 | 4 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 2 196.00 | 1 020.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 089.00 | 92 582.00 | 16 507.00 | 109 089.00 |
BF Prêts | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 660.00 | 124 345.00 | 658 315.00 | 782 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
BZ Autres créances | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CF Disponibilités | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 403.00 | 124 345.00 | 797 058.00 | 921 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
CU Autres participations | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 599 202.00 | 631 087.00 | | 599 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 248.00 | -31 884.00 | | 40 248.00 |
DL TOTAL (I) | 642 750.00 | 602 502.00 | | 642 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 208.00 | 156 532.00 | | 101 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 3 483.00 | | 7 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 559.00 | 58 246.00 | | 45 559.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 2 968.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 307.00 | 221 229.00 | | 154 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 058.00 | 823 732.00 | | 797 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 080.00 | 120 021.00 | | 83 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 632.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 148.00 | | 519 148.00 | 519 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 148.00 | | 519 148.00 | 519 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 834.00 | 15 791.00 | | 8 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 416.00 | 21 478.00 | | 17 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 509.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 100 509.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 3 778.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 361.00 | 89 370.00 | | 4 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | 93 148.00 | | 4 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 662.00 | 7 361.00 | | -4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 771.00 | 686 184.00 | | 529 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 523.00 | 718 068.00 | | 489 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 248.00 | -31 884.00 | | 40 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | 564.00 | | 1 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 536.00 | | 46 824.00 | 743 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 782 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 112 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 667.00 | | | 596 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 005.00 | | 6 000.00 | 114 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | 40 824.00 | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 777.00 | 9 907.00 | 3 339.00 | 117 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 210.00 | 9 907.00 | 3 339.00 | 88 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UP Prêts | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 208.00 | 29 980.00 | 74 228.00 | 101 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 308.00 | 83 080.00 | 74 228.00 | 154 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 198.00 | 34 940.00 | | 21 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 327.00 | 14 894.00 | | 13 327.00 |
ST Autres comptes | 100 132.00 | 127 472.00 | | 100 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 961.00 | 32 789.00 | | 24 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 846.00 | 1 692.00 | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | 670.00 | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 751.00 | 35 610.00 | | 21 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 420.00 | 175 155.00 | | 138 420.00 |