| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 400.00 | | 592 400.00 | 592 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 2 317.00 | 1 950.00 | 4 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 1 645.00 | 1 571.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 789.00 | 86 565.00 | 24 224.00 | 110 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 536.00 | 117 777.00 | 625 759.00 | 743 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
BZ Autres créances | 169 951.00 | | 169 951.00 | 169 951.00 |
CF Disponibilités | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 972.00 | | 197 972.00 | 197 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 508.00 | 117 777.00 | 823 732.00 | 941 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
CU Autres participations | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 631 087.00 | 628 773.00 | | 631 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 884.00 | 6 360.00 | | -31 884.00 |
DL TOTAL (I) | 602 502.00 | 638 433.00 | | 602 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 532.00 | 166 643.00 | | 156 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 554.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 246.00 | 55 484.00 | | 58 246.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 4 978.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 229.00 | 230 659.00 | | 221 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 732.00 | 869 092.00 | | 823 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 021.00 | 95 759.00 | | 120 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 737.00 | | 569 737.00 | 569 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 737.00 | | 569 737.00 | 569 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 961.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 791.00 | 10 903.00 | | 15 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 478.00 | 33 142.00 | | 21 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 2 868.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 509.00 | 2 868.00 | | 100 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | 37 442.00 | | 3 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 148.00 | 37 442.00 | | 93 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 361.00 | -34 574.00 | | 7 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 184.00 | 639 280.00 | | 686 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 068.00 | 632 920.00 | | 718 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 884.00 | 6 360.00 | | -31 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 190.00 | | 4 716.00 | 828 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 370.00 | 743 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 370.00 | 596 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 038.00 | | | 686 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 785.00 | | 2 220.00 | 111 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | 2 496.00 | 3 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 816.00 | 14 961.00 | | 102 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 249.00 | 14 961.00 | | 73 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 900.00 | 30 692.00 | 104 208.00 | 131 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 828.00 | 195 828.00 | | 195 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 229.00 | 120 021.00 | 104 208.00 | 221 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 940.00 | 30 426.00 | | 34 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 894.00 | 12 519.00 | | 14 894.00 |
ST Autres comptes | 127 472.00 | 122 900.00 | | 127 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 789.00 | 31 659.00 | | 32 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 906.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 610.00 | 31 332.00 | | 35 610.00 |
ZE Dividendes | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 155.00 | 167 079.00 | | 175 155.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |