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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 400.00 | | 592 400.00 | 592 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 2 317.00 | 1 950.00 | 4 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 2 640.00 | 576.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 089.00 | 99 408.00 | 9 681.00 | 109 089.00 |
BF Prêts | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 936.00 | 131 615.00 | 645 322.00 | 776 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 58 771.00 | | 58 771.00 | 58 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 663.00 | | 94 663.00 | 94 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 599.00 | 131 615.00 | 739 985.00 | 871 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
CU Autres participations | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 639 450.00 | 599 202.00 | | 639 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 194.00 | 40 248.00 | | -21 194.00 |
DL TOTAL (I) | 621 556.00 | 642 750.00 | | 621 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 228.00 | 101 208.00 | | 71 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 7 452.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 628.00 | 45 559.00 | | 43 628.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 88.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 429.00 | 154 307.00 | | 118 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 985.00 | 797 058.00 | | 739 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 721.00 | 83 080.00 | | 69 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 024.00 | | 481 024.00 | 481 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 024.00 | | 481 024.00 | 481 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 813.00 | 8 834.00 | | 11 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 189.00 | 17 416.00 | | 50 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | 264.00 | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | 264.00 | | 6 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 565.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 724.00 | 4 361.00 | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 382.00 | 4 926.00 | | 6 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | -4 662.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 675.00 | 529 771.00 | | 501 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 870.00 | 489 523.00 | | 522 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 194.00 | 40 248.00 | | -21 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 846.00 | 1 128.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 660.00 | | | 782 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 724.00 | 40 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 724.00 | 776 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 667.00 | | | 596 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 345.00 | 7 270.00 | | 124 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 778.00 | 7 270.00 | | 94 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UP Prêts | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 228.00 | 22 520.00 | 48 708.00 | 71 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 429.00 | 69 721.00 | 48 708.00 | 118 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 321.00 | 21 198.00 | | 37 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 552.00 | 13 327.00 | | 32 552.00 |
ST Autres comptes | 84 425.00 | 100 132.00 | | 84 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 738.00 | 24 961.00 | | 27 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 846.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | 553.00 | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 880.00 | 21 751.00 | | 37 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 715.00 | 138 420.00 | | 144 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |