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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 222.00 | 14 024.00 | 16 198.00 | 30 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 708.00 | 14 024.00 | 243 684.00 | 257 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 469.00 | | 340 469.00 | 340 469.00 |
BZ Autres créances | 609 012.00 | | 609 012.00 | 609 012.00 |
CF Disponibilités | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 236.00 | | 957 236.00 | 957 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 944.00 | 14 024.00 | 1 200 920.00 | 1 214 944.00 |
CU Autres participations | 216 728.00 | | 216 728.00 | 216 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DG Autres réserves | 139 823.00 | | | 139 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 129.00 | | | -186 129.00 |
DL TOTAL (I) | -14 615.00 | | | -14 615.00 |
DP Provisions pour risques | 93 444.00 | | | 93 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 444.00 | | | 93 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 294.00 | | | 294 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 685.00 | | | 217 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 749.00 | | | 536 749.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 091.00 | | | 1 122 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 920.00 | | | 1 200 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 701.00 | | | 887 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 876.00 | | 208 876.00 | 208 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 876.00 | | 208 876.00 | 208 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 750.00 | | | 339 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 523.00 | | | 374 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 816.00 | | | 431 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 830.00 | | | 549 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 307.00 | | | -175 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 296.00 | | | 743 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 425.00 | | | 929 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 129.00 | | | -186 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 685.00 | 217 685.00 | | 217 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 239.00 | 949 481.00 | 10 758.00 | 960 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 091.00 | 817 221.00 | 304 870.00 | 1 122 091.00 |