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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 928.00 | 6 200.00 | 216 728.00 | 222 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 824.00 | 40 062.00 | 109 762.00 | 149 824.00 |
BZ Autres créances | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CF Disponibilités | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 775.00 | 40 062.00 | 142 713.00 | 182 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 703.00 | 46 262.00 | 359 441.00 | 405 703.00 |
CU Autres participations | 216 728.00 | | 216 728.00 | 216 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DG Autres réserves | 139 823.00 | | | 139 823.00 |
DH Report à nouveau | -183 982.00 | | | -183 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | -11 021.00 | | | -11 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 568.00 | | | 221 568.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 462.00 | | | 370 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 441.00 | | | 359 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 149.00 | | | 339 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | | | 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 9 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 928.00 | | | 222 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 728.00 | | | 216 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 444.00 | 26 197.00 | 119 641.00 | 93 444.00 |
6T Sur comptes clients | 49 992.00 | | 9 930.00 | 49 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 992.00 | | 9 930.00 | 49 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 436.00 | 26 197.00 | 129 571.00 | 143 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 197.00 | 119 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 278.00 | 52 211.00 | 15 065.00 | 67 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 634.00 | | | 96 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 930.00 | 199 930.00 | | 199 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 996.00 | 174 996.00 | | 174 996.00 |
VW T.V.A. | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 462.00 | 339 149.00 | 31 311.00 | 370 462.00 |