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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 928.00 | 6 200.00 | 216 728.00 | 222 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 467.00 | 163 122.00 | 25 344.00 | 188 467.00 |
BZ Autres créances | 256 263.00 | | 256 263.00 | 256 263.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 838.00 | 163 122.00 | 282 716.00 | 445 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 766.00 | 169 322.00 | 499 444.00 | 668 766.00 |
CU Autres participations | 216 728.00 | | 216 728.00 | 216 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DG Autres réserves | 139 823.00 | | | 139 823.00 |
DH Report à nouveau | -186 129.00 | | | -186 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 423.00 | | | -110 423.00 |
DL TOTAL (I) | -125 039.00 | | | -125 039.00 |
DN Avances conditionnées | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
DO TOTAL (II) | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
DP Provisions pour risques | 93 444.00 | | | 93 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 444.00 | | | 93 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 615.00 | | | 164 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 328.00 | | | 137 328.00 |
EA Autres dettes | 80 984.00 | | | 80 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 632.00 | | | 464 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 444.00 | | | 499 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 453.00 | | | 405 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 066.00 | | | 124 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 248.00 | | | 246 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 423.00 | | | -110 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 708.00 | | | 257 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 758.00 | 216 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 780.00 | 222 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 022.00 | 6 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 486.00 | | | 227 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 024.00 | | 7 824.00 | 14 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | | 7 824.00 | 14 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 444.00 | | | 93 444.00 |
6T Sur comptes clients | | 163 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 93 444.00 | 163 122.00 | | 93 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 984.00 | 80 984.00 | | 80 984.00 |
UX Autres créances clients | 188 467.00 | | | 188 467.00 |
VB T. V. A. | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 911.00 | 104 732.00 | 59 179.00 | 163 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 838.00 | | | 245 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 729.00 | 444 729.00 | | 444 729.00 |
VW T.V.A. | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 632.00 | 405 453.00 | 59 179.00 | 464 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
ST Autres comptes | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
YT Sous‐traitance | 922.00 | | | 922.00 |
YW Taxe professionnelle | -666.00 | | | -666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -666.00 | | | -666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |