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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 728.00 | | 216 728.00 | 216 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
BZ Autres créances | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 077.00 | 1 358.00 | 7 718.00 | 9 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 805.00 | 1 358.00 | 224 446.00 | 225 805.00 |
CU Autres participations | 216 728.00 | | 216 728.00 | 216 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DG Autres réserves | 139 823.00 | | | 139 823.00 |
DH Report à nouveau | -182 534.00 | | | -182 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 605.00 | | | -83 605.00 |
DL TOTAL (I) | -94 624.00 | | | -94 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
EA Autres dettes | 264 494.00 | | | 264 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 071.00 | | | 319 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 446.00 | | | 224 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 759.00 | | | 317 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 197.00 | | | 89 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 888.00 | | | 190 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 888.00 | | | 190 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 691.00 | | | -101 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 697.00 | | | 129 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 302.00 | | | 213 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 605.00 | | | -83 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 928.00 | | | 222 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 216 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 728.00 | | | 216 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 062.00 | 1 358.00 | 40 062.00 | 40 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 062.00 | 1 358.00 | 40 062.00 | 40 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 062.00 | 1 358.00 | 40 062.00 | 40 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 494.00 | 264 494.00 | | 264 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 813.00 | 15 502.00 | 1 312.00 | 16 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 071.00 | 317 759.00 | 1 312.00 | 319 071.00 |