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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 260.00 | | 1 073 260.00 | 1 073 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 968.00 | 25 322.00 | 14 646.00 | 39 968.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 686.00 | 25 625.00 | 1 296 060.00 | 1 321 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 366.00 | 39 958.00 | 588 408.00 | 628 366.00 |
BZ Autres créances | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 523.00 | | 270 523.00 | 270 523.00 |
CF Disponibilités | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 223.00 | 39 958.00 | 1 078 265.00 | 1 118 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 909.00 | 65 583.00 | 2 374 325.00 | 2 439 909.00 |
CU Autres participations | 197 483.00 | | 197 483.00 | 197 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 462.00 | 1 141 659.00 | | 1 160 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 532.00 | 18 803.00 | | 176 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 494.00 | 1 572 962.00 | | 1 749 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 16 394.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 100.00 | 462 489.00 | | 368 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 060.00 | 116 232.00 | | 214 060.00 |
EA Autres dettes | 7 269.00 | 61 564.00 | | 7 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 231.00 | 19 313.00 | | 34 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 831.00 | 676 861.00 | | 624 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 325.00 | 2 249 823.00 | | 2 374 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 086.00 | 3 366.00 | 14 827.00 | 37 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 783.00 | 3 366.00 | 14 827.00 | 36 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 100.00 | 368 100.00 | | 368 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 830.00 | 732 160.00 | 10 670.00 | 742 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 831.00 | 624 831.00 | | 624 831.00 |