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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 073 260.00 | | 1 073 260.00 | 1 073 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 168.00 | 20 303.00 | 5 865.00 | 26 168.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 582.00 | 20 303.00 | 1 287 279.00 | 1 307 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 444.00 | 11 895.00 | 525 549.00 | 537 444.00 |
BZ Autres créances | 116 676.00 | | 116 676.00 | 116 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 395 130.00 | | 395 130.00 | 395 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 594.00 | 11 895.00 | 1 061 699.00 | 1 073 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 176.00 | 32 198.00 | 2 348 978.00 | 2 381 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
CU Autres participations | 197 483.00 | | 197 483.00 | 197 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 438.00 | 1 150 583.00 | | 1 047 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 714.00 | 196 855.00 | | 204 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 652.00 | 1 759 938.00 | | 1 664 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 1 199.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 904.00 | 435 657.00 | | 311 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 225.00 | 128 053.00 | | 212 225.00 |
EA Autres dettes | 38 685.00 | 31 581.00 | | 38 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 690.00 | 72 204.00 | | 120 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 326.00 | 668 695.00 | | 684 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 978.00 | 2 428 633.00 | | 2 348 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 326.00 | 668 695.00 | | 684 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 822.00 | | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 582.00 | 1 307 582.00 | | 1 307 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 668.00 | 3 635.00 | 20 303.00 | 16 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 668.00 | 3 635.00 | 20 303.00 | 16 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 136.00 | 10 069.00 | 1 310.00 | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136.00 | 10 069.00 | 1 310.00 | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | 10 069.00 | 1 310.00 | 3 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 069.00 | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 904.00 | 311 904.00 | | 311 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 690.00 | 120 690.00 | | 120 690.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 521 799.00 | 521 799.00 | | 521 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VB T. V. A. | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 190.00 | 688 190.00 | | 688 190.00 |
VW T.V.A. | 121 745.00 | 121 745.00 | | 121 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 326.00 | 684 326.00 | | 684 326.00 |