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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 260.00 | | 1 073 260.00 | 1 073 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 603.00 | 21 244.00 | 9 359.00 | 30 603.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 321.00 | 21 547.00 | 1 290 773.00 | 1 312 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 420.00 | 8 875.00 | 325 545.00 | 334 420.00 |
BZ Autres créances | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 729.00 | | 271 729.00 | 271 729.00 |
CF Disponibilités | 507 351.00 | | 507 351.00 | 507 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 426.00 | 8 875.00 | 1 210 551.00 | 1 219 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 747.00 | 30 422.00 | 2 501 325.00 | 2 531 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
CU Autres participations | 197 483.00 | | 197 483.00 | 197 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 906.00 | 1 160 994.00 | | 1 160 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 441.00 | 157 911.00 | | 275 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 847.00 | 1 731 406.00 | | 1 848 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 309.00 | 614 613.00 | | 452 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 030.00 | 164 028.00 | | 166 030.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 7 824.00 | | 7 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 294.00 | 18 896.00 | | 26 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 478.00 | 805 361.00 | | 652 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 325.00 | 2 536 767.00 | | 2 501 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 478.00 | 805 361.00 | | 652 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 071.00 | | 6 319.00 | 1 315 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 069.00 | 1 312 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 069.00 | 30 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 564.00 | | | 1 073 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 353.00 | | 6 319.00 | 33 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 154.00 | | | 208 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 227.00 | 4 211.00 | 5 891.00 | 23 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 924.00 | 4 211.00 | 5 891.00 | 22 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 722.00 | 8 875.00 | 2 722.00 | 2 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 722.00 | 8 875.00 | 2 722.00 | 2 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722.00 | 8 875.00 | 2 722.00 | 2 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 875.00 | 2 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 309.00 | 452 309.00 | | 452 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 324 658.00 | 324 658.00 | | 324 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VB T. V. A. | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VC Groupe et associés | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 017.00 | 451 017.00 | | 451 017.00 |
VW T.V.A. | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 478.00 | 652 478.00 | | 652 478.00 |