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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 073 260.00 | | 1 073 260.00 | 1 073 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 168.00 | 16 668.00 | 9 500.00 | 26 168.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 582.00 | 16 668.00 | 1 290 914.00 | 1 307 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 797.00 | 3 136.00 | 352 661.00 | 355 797.00 |
BZ Autres créances | 413 107.00 | | 413 107.00 | 413 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 336 039.00 | | 336 039.00 | 336 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 855.00 | 3 136.00 | 1 137 719.00 | 1 140 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 437.00 | 19 804.00 | 2 428 633.00 | 2 448 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
CU Autres participations | 197 483.00 | | 197 483.00 | 197 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 583.00 | 1 166 347.00 | | 1 150 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 855.00 | 284 237.00 | | 196 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 938.00 | 1 863 083.00 | | 1 759 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 657.00 | 457 495.00 | | 435 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 053.00 | 125 761.00 | | 128 053.00 |
EA Autres dettes | 31 581.00 | 16 983.00 | | 31 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 204.00 | 175 771.00 | | 72 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 695.00 | 777 210.00 | | 668 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 633.00 | 2 640 293.00 | | 2 428 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 695.00 | 777 210.00 | | 668 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 101.00 | | 481.00 | 1 307 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 260.00 | | | 1 073 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 687.00 | | 481.00 | 25 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 154.00 | | | 208 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 840.00 | 3 828.00 | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 840.00 | 3 828.00 | | 12 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | 513.00 | | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | 513.00 | | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | 513.00 | | 2 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 657.00 | 435 657.00 | | 435 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 352 244.00 | 352 244.00 | | 352 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VC Groupe et associés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 023.00 | 300 023.00 | | 300 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 542.00 | 814 542.00 | | 814 542.00 |
VW T.V.A. | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 695.00 | 668 695.00 | | 668 695.00 |