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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
AP Constructions | 1 242 151.00 | 266 617.00 | 975 534.00 | 1 242 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 253.00 | 22 175.00 | 13 078.00 | 35 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 469.00 | 360 291.00 | 213 177.00 | 573 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 581.00 | 660 707.00 | 1 740 874.00 | 2 401 581.00 |
BT Marchandises | 1 711 999.00 | | 1 711 999.00 | 1 711 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 809.00 | | 129 809.00 | 129 809.00 |
BZ Autres créances | 720 599.00 | | 720 599.00 | 720 599.00 |
CF Disponibilités | 500 149.00 | | 500 149.00 | 500 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 062 556.00 | | 3 062 556.00 | 3 062 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 137.00 | 660 707.00 | 4 803 430.00 | 5 464 137.00 |
CU Autres participations | 239 295.00 | | 239 295.00 | 239 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
DH Report à nouveau | 1 386 191.00 | 975 609.00 | | 1 386 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 994.00 | 860 582.00 | | 589 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 654.00 | 1 857 659.00 | | 1 997 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 626.00 | 868 973.00 | | 727 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 207.00 | 15 424.00 | | 72 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 460.00 | 1 027 501.00 | | 1 377 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 967.00 | 370 187.00 | | 390 967.00 |
EA Autres dettes | 237 516.00 | 73 574.00 | | 237 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 776.00 | 2 355 659.00 | | 2 805 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 430.00 | 4 213 318.00 | | 4 803 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 343.00 | 1 628 392.00 | | 2 224 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 705 809.00 | | 9 705 809.00 | 9 705 809.00 |
FG Production vendue services | 294 103.00 | | 294 103.00 | 294 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 999 912.00 | | 9 999 912.00 | 9 999 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 045 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 067 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 317.00 | |
GE Autres charges | | | 11 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 152 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 243 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 241 831.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 708.00 | 299 701.00 | | 274 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 771.00 | 9 450 350.00 | | 10 053 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 463 777.00 | 8 589 768.00 | | 9 463 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 994.00 | 860 582.00 | | 589 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 032.00 | | 52 549.00 | 2 349 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 324.00 | | 52 549.00 | 1 798 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 085.00 | | | 539 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 390.00 | 138 317.00 | | 522 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 767.00 | 138 317.00 | | 510 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 460.00 | 1 377 460.00 | | 1 377 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 468.00 | 161 468.00 | | 161 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 149.00 | 116 149.00 | | 116 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 516.00 | 237 516.00 | | 237 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 129 809.00 | | | 129 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VB T. V. A. | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VC Groupe et associés | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 266.00 | 145 832.00 | 411 393.00 | 727 266.00 |
VI Groupe et associés | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 221.00 | | | 141 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
VP Divers | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 282.00 | | | 458 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 198.00 | 850 408.00 | 9 790.00 | 860 198.00 |
VW T.V.A. | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 778.00 | 2 224 343.00 | 411 393.00 | 2 805 778.00 |