| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 843.00 | 12 187.00 | 1 656.00 | 13 843.00 |
AP Constructions | 1 244 115.00 | 330 298.00 | 913 817.00 | 1 244 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 907.00 | 26 263.00 | 12 643.00 | 38 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 484.00 | 432 117.00 | 157 366.00 | 589 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 781.00 | 800 866.00 | 1 633 915.00 | 2 434 781.00 |
BT Marchandises | 1 837 012.00 | | 1 837 012.00 | 1 837 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
BZ Autres créances | 602 757.00 | | 602 757.00 | 602 757.00 |
CF Disponibilités | 495 542.00 | | 495 542.00 | 495 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 136.00 | | 3 062 135.00 | 3 062 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 917.00 | 800 866.00 | 4 696 051.00 | 5 496 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
CU Autres participations | 239 295.00 | | 239 295.00 | 239 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 185.00 | 1 386 191.00 | | 1 526 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 442.00 | 589 994.00 | | 606 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 095.00 | 1 997 654.00 | | 2 154 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 416.00 | 727 626.00 | | 585 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 721.00 | 72 207.00 | | 17 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 522.00 | 1 377 460.00 | | 1 216 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 463.00 | 390 967.00 | | 440 463.00 |
EA Autres dettes | 281 835.00 | 237 516.00 | | 281 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 956.00 | 2 805 776.00 | | 2 541 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 051.00 | 4 803 430.00 | | 4 696 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 484.00 | 2 224 343.00 | | 2 104 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 264 912.00 | | 10 264 912.00 | 10 264 912.00 |
FD Production vendue biens | 107 244.00 | | 107 244.00 | 107 244.00 |
FG Production vendue services | 205 755.00 | | 205 755.00 | 205 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 577 910.00 | | 10 577 910.00 | 10 577 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 736 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 592 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 863 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 358.00 | 39 243.00 | | 13 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 595.00 | 104 262.00 | | 122 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 336.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 095.00 | 274 709.00 | | 271 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 772 441.00 | 10 053 771.00 | | 10 772 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 165 999.00 | 9 463 777.00 | | 10 165 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 442.00 | 589 994.00 | | 606 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 581.00 | | 33 201.00 | 2 401 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 434 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 872 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 623.00 | | 2 220.00 | 11 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 873.00 | | 21 633.00 | 1 850 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 085.00 | | 9 348.00 | 539 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 707.00 | 140 159.00 | | 660 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 623.00 | 564.00 | | 11 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 084.00 | 139 595.00 | | 649 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 522.00 | 1 216 522.00 | | 1 216 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 662.00 | 175 662.00 | | 175 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 005.00 | 155 005.00 | | 155 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 835.00 | 281 835.00 | | 281 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
UX Autres créances clients | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VC Groupe et associés | 112 374.00 | | | 112 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 434.00 | 143 962.00 | 341 475.00 | 581 434.00 |
VI Groupe et associés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 832.00 | | | 145 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 818.00 | | | 426 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 720.00 | 748 720.00 | | 748 720.00 |
VW T.V.A. | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 956.00 | 2 104 484.00 | 341 475.00 | 2 541 956.00 |