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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
AP Constructions | 1 249 689.00 | 577 192.00 | 672 497.00 | 1 249 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 277.00 | 58 271.00 | 16 006.00 | 74 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 549.00 | 679 235.00 | 198 314.00 | 877 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 738.00 | | 625 738.00 | 625 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 925.00 | 1 328 542.00 | 2 318 383.00 | 3 646 925.00 |
BT Marchandises | 1 902 049.00 | | 1 902 049.00 | 1 902 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 666.00 | | 194 666.00 | 194 666.00 |
BZ Autres créances | 763 123.00 | | 763 123.00 | 763 123.00 |
CF Disponibilités | 1 053 876.00 | | 1 053 876.00 | 1 053 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 155.00 | | 3 937 155.00 | 3 937 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 584 080.00 | 1 328 542.00 | 6 255 538.00 | 7 584 080.00 |
CU Autres participations | 465 780.00 | | 465 780.00 | 465 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
DH Report à nouveau | 2 210 994.00 | 2 013 136.00 | | 2 210 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 656.00 | 647 858.00 | | 711 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 118.00 | 2 682 462.00 | | 2 944 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 307.00 | 633 386.00 | | 707 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879.00 | 15 301.00 | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 799.00 | 1 130 775.00 | | 1 214 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 258.00 | 543 567.00 | | 507 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 591.00 | | | 173 591.00 |
EA Autres dettes | 700 586.00 | 781 403.00 | | 700 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 420.00 | 3 104 432.00 | | 3 311 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 538.00 | 5 786 894.00 | | 6 255 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 059.00 | 2 170 791.00 | | 3 029 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 988 599.00 | | 11 988 599.00 | 11 988 599.00 |
FD Production vendue biens | 218 287.00 | | 218 287.00 | 218 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 206 887.00 | | 12 206 887.00 | 12 206 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 263 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 926 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 203.00 | |
GE Autres charges | | | 79 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 284 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583.00 | 9 392.00 | | 5 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 27 226.00 | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 30 064.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656.00 | -2 839.00 | | 4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 479.00 | 256 473.00 | | 266 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 286 004.00 | 11 904 020.00 | | 12 286 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 574 348.00 | 11 256 162.00 | | 11 574 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 656.00 | 647 858.00 | | 711 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 193.00 | | 694 731.00 | 2 952 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 827 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 522.00 | | 664 731.00 | 2 162 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 828.00 | | 30 000.00 | 775 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 410.00 | 131 130.00 | | 1 197 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 567.00 | 131 130.00 | | 1 183 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 798.00 | 1 214 798.00 | | 1 214 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 762.00 | 347 762.00 | | 347 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 591.00 | 173 591.00 | | 173 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 586.00 | 700 586.00 | | 700 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 194 666.00 | 194 666.00 | | 194 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
VC Groupe et associés | 368 059.00 | 368 059.00 | | 368 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 307.00 | 424 945.00 | 29 244.00 | 707 307.00 |
VI Groupe et associés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 242.00 | | | 534 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 657.00 | | | 461 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 510.00 | 316 510.00 | | 316 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 709.00 | 958 009.00 | 18 700.00 | 976 709.00 |
VW T.V.A. | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 420.00 | 3 029 058.00 | 29 244.00 | 3 311 420.00 |