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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
AP Constructions | 1 249 689.00 | 515 626.00 | 734 063.00 | 1 249 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 277.00 | 49 064.00 | 25 213.00 | 74 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 558.00 | 618 877.00 | 163 681.00 | 782 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 194.00 | 1 197 411.00 | 1 754 783.00 | 2 952 194.00 |
BT Marchandises | 1 906 843.00 | | 1 906 843.00 | 1 906 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 468.00 | | 202 468.00 | 202 468.00 |
BZ Autres créances | 914 255.00 | | 914 255.00 | 914 255.00 |
CF Disponibilités | 1 007 203.00 | | 1 007 203.00 | 1 007 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 110.00 | | 4 032 110.00 | 4 032 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 304.00 | 1 197 411.00 | 5 786 894.00 | 6 984 304.00 |
CU Autres participations | 465 780.00 | | 465 780.00 | 465 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
DH Report à nouveau | 2 013 136.00 | 1 852 019.00 | | 2 013 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 858.00 | 611 117.00 | | 647 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 462.00 | 2 484 604.00 | | 2 682 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 386.00 | 392 000.00 | | 633 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 301.00 | 4 376.00 | | 15 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 775.00 | 1 110 139.00 | | 1 130 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 567.00 | 368 692.00 | | 543 567.00 |
EA Autres dettes | 781 403.00 | 511 271.00 | | 781 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 432.00 | 2 386 478.00 | | 3 104 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 894.00 | 4 871 082.00 | | 5 786 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 791.00 | 2 105 558.00 | | 2 170 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 530 421.00 | | 11 530 421.00 | 11 530 421.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 249 619.00 | | 249 619.00 | 249 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 780 040.00 | | 11 780 040.00 | 11 780 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 850 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 966 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 691.00 | |
GE Autres charges | | | 51 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 949 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -17 562.00 | 18 949.00 | | -17 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 182 317.00 | 164 796.00 | | 182 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 864.00 | 35.00 | | 19 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 064.00 | 35.00 | | 30 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | -35.00 | | -2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 473.00 | 253 968.00 | | 256 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 904 020.00 | 11 424 133.00 | | 11 904 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 256 162.00 | 10 813 016.00 | | 11 256 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 858.00 | 611 117.00 | | 647 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 960.00 | | 267 227.00 | 2 731 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 993.00 | 2 952 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 993.00 | 2 162 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 774.00 | | 40 742.00 | 2 168 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 343.00 | | 226 485.00 | 549 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 513.00 | 127 691.00 | 36 793.00 | 1 106 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 652.00 | 191.00 | | 13 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 861.00 | 127 500.00 | 36 793.00 | 1 092 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 775.00 | 1 130 775.00 | | 1 130 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 414.00 | 167 414.00 | | 167 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 783.00 | 275 783.00 | | 275 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 403.00 | 781 403.00 | | 781 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UX Autres créances clients | 202 468.00 | 202 468.00 | | 202 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VC Groupe et associés | 312 561.00 | 312 561.00 | | 312 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 920.00 | 102 802.00 | 528 118.00 | 630 920.00 |
VI Groupe et associés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 852.00 | | | 108 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 952.00 | 563 952.00 | | 563 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 113.00 | 1 138 113.00 | | 1 138 113.00 |
VW T.V.A. | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 431.00 | 2 576 313.00 | 528 118.00 | 3 104 431.00 |