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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 340.00 | 54 674.00 | 169 665.00 | 224 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 910.00 | 48 657.00 | 26 253.00 | 74 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 830.00 | 103 331.00 | 272 499.00 | 375 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
CF Disponibilités | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 396.00 | | 89 396.00 | 89 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 227.00 | 103 331.00 | 361 895.00 | 465 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DG Autres réserves | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
DL TOTAL (I) | 167 448.00 | | | 167 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 869.00 | | | 161 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 446.00 | | | 194 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 895.00 | | | 361 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 401.00 | | 183 401.00 | 183 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 401.00 | | 183 401.00 | 183 401.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 817.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 730.00 | | | 183 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 928.00 | | 27 902.00 | 347 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 348.00 | | 27 902.00 | 271 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 513.00 | 33 817.00 | | 69 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 513.00 | 33 817.00 | | 69 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 869.00 | 27 576.00 | 114 529.00 | 161 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VP Divers | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 310.00 | 12 732.00 | 6 577.00 | 19 310.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 446.00 | 60 153.00 | 114 529.00 | 194 446.00 |