| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 365.00 | 242 865.00 | 49 500.00 | 292 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 160.00 | 60 942.00 | 7 217.00 | 68 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 319.00 | 303 808.00 | 136 510.00 | 440 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
CF Disponibilités | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 168.00 | 303 808.00 | 229 360.00 | 533 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DG Autres réserves | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210.00 | | | -210.00 |
DL TOTAL (I) | 192 958.00 | | | 192 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 360.00 | | | 229 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 131.00 | | 202 131.00 | 202 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 131.00 | | 202 131.00 | 202 131.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 383.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 193.00 | | | 202 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 403.00 | | | 202 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210.00 | | | -210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 556.00 | | 7 763.00 | 432 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 802.00 | | 7 724.00 | 352 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 751.00 | | 39.00 | 9 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 424.00 | 43 383.00 | | 260 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 424.00 | 43 383.00 | | 260 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
VP Divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 545.00 | 4 754.00 | 9 790.00 | 14 545.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |