| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 641.00 | 163 325.00 | 121 316.00 | 284 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 458.00 | 55 239.00 | 8 218.00 | 63 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 590.00 | 218 564.00 | 209 025.00 | 427 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
CF Disponibilités | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 786.00 | | 97 786.00 | 97 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 377.00 | 218 564.00 | 306 812.00 | 525 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DG Autres réserves | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
DH Report à nouveau | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DL TOTAL (I) | 184 783.00 | | | 184 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 863.00 | | | 101 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 812.00 | | | 306 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FG Production vendue services | 198 671.00 | | 198 671.00 | 198 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 995.00 | | 198 995.00 | 198 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 992.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 385.00 | | | 207 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 710.00 | | | 200 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 848.00 | | 195.00 | 438 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 452.00 | 427 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 452.00 | 348 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 552.00 | | | 359 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 293.00 | | 195.00 | 9 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 599.00 | 43 992.00 | 9 027.00 | 183 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 599.00 | 43 992.00 | 9 027.00 | 183 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 863.00 | 37 722.00 | 64 141.00 | 101 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 712.00 | 3 223.00 | 9 488.00 | 12 712.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 029.00 | 57 888.00 | 64 141.00 | 122 029.00 |