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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 641.00 | 202 772.00 | 81 869.00 | 284 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 160.00 | 57 652.00 | 10 508.00 | 68 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 556.00 | 260 424.00 | 172 131.00 | 432 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
CF Disponibilités | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 870.00 | 260 424.00 | 267 446.00 | 527 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DG Autres réserves | 117 067.00 | | | 117 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 193 168.00 | | | 193 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 446.00 | | | 267 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 607.00 | | 167 607.00 | 167 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 607.00 | | 167 607.00 | 167 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 859.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 981.00 | | | 170 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 596.00 | | | 162 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 590.00 | | 4 965.00 | 427 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 099.00 | | 4 702.00 | 348 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488.00 | | 262.00 | 9 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 564.00 | 41 859.00 | | 218 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 564.00 | 41 859.00 | | 218 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 141.00 | 38 292.00 | 25 848.00 | 64 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
VP Divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 911.00 | 3 160.00 | 9 751.00 | 12 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 277.00 | 48 429.00 | 25 848.00 | 74 277.00 |