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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 907 922.00 | 607 083.00 | 300 839.00 | 907 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 723.00 | 720 210.00 | 157 513.00 | 877 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 729.00 | 549 123.00 | 171 606.00 | 720 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 107.00 | 1 879 355.00 | 1 037 751.00 | 2 917 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
BT Marchandises | 1 013 800.00 | | 1 013 800.00 | 1 013 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
BZ Autres créances | 312 760.00 | | 312 760.00 | 312 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 319.00 | | 379 319.00 | 379 319.00 |
CF Disponibilités | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 398.00 | | 1 931 398.00 | 1 931 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 504.00 | 1 879 355.00 | 2 969 149.00 | 4 848 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 373 640.00 | | | 373 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 309.00 | | | -31 309.00 |
DL TOTAL (I) | 496 331.00 | | | 496 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 290.00 | | | 759 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 994.00 | | | 1 343 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 735.00 | | | 316 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 818.00 | | | 2 472 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 149.00 | | | 2 969 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 965.00 | | | 2 176 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 006.00 | | | 148 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 626.00 | | 55 481.00 | 2 861 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 506 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 940.00 | | | 386 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 897.00 | | 55 476.00 | 2 450 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 789.00 | | 4.00 | 23 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 775.00 | 287 581.00 | | 1 591 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 835.00 | 287 581.00 | | 1 588 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 994.00 | 1 343 994.00 | | 1 343 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 650.00 | 146 650.00 | | 146 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
UX Autres créances clients | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
VC Groupe et associés | 146 254.00 | | | 146 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 290.00 | 491 759.00 | 267 531.00 | 759 290.00 |
VI Groupe et associés | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 253.00 | | | 337 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 352.00 | 435 559.00 | 23 793.00 | 459 352.00 |
VW T.V.A. | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 817.00 | 2 176 964.00 | 267 531.00 | 2 472 817.00 |