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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AP Constructions | 734 061.00 | 714 553.00 | 19 508.00 | 734 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 286.00 | 635 598.00 | 295 688.00 | 931 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 292.00 | 617 024.00 | 455 268.00 | 1 072 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
AX Avances et acomptes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 288.00 | | 356 288.00 | 356 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 632.00 | 1 970 175.00 | 1 550 457.00 | 3 520 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BT Marchandises | 913 360.00 | | 913 360.00 | 913 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 941.00 | | 54 941.00 | 54 941.00 |
BZ Autres créances | 227 664.00 | | 227 664.00 | 227 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 130.00 | | 467 130.00 | 467 130.00 |
CF Disponibilités | 105 939.00 | | 105 939.00 | 105 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 087.00 | | 1 813 087.00 | 1 813 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 720.00 | 1 970 175.00 | 3 363 544.00 | 5 333 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 554 681.00 | | | 554 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 068.00 | | | 333 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 749.00 | | | 1 041 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 146.00 | | | 712 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 972.00 | | | 1 109 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 595.00 | | | 413 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 795.00 | | | 2 321 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 544.00 | | | 3 363 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 970.00 | | | 1 777 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 410 441.00 | | 17 410 441.00 | 17 410 441.00 |
FD Production vendue biens | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
FG Production vendue services | 214 961.00 | | 214 961.00 | 214 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 639 054.00 | | 17 639 054.00 | 17 639 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 687 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 551 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 753.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 371 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 151.00 | | | 113 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 832 155.00 | | | 17 832 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 499 086.00 | | | 17 499 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 068.00 | | | 333 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 569.00 | 186 753.00 | 3 147.00 | 1 783 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 569.00 | 186 753.00 | 3 147.00 | 1 783 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 972.00 | 1 109 972.00 | | 1 109 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 833.00 | 111 833.00 | | 111 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
UX Autres créances clients | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VC Groupe et associés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 181.00 | 167 356.00 | 510 645.00 | 711 181.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 349.00 | 177 349.00 | | 177 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 539.00 | 322 431.00 | 26 107.00 | 348 539.00 |
VW T.V.A. | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 795.00 | 1 777 970.00 | 510 645.00 | 2 321 795.00 |