| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 143.00 | 78 024.00 | 9 119.00 | 87 143.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890 439.00 | | 890 439.00 | 890 439.00 |
AN Terrains | 799 314.00 | 496 310.00 | 303 005.00 | 799 314.00 |
AP Constructions | 1 450 471.00 | 1 071 026.00 | 379 446.00 | 1 450 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 485 628.00 | 16 078 752.00 | 2 406 876.00 | 18 485 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 534.00 | 1 351 158.00 | 42 376.00 | 1 393 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BF Prêts | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 617 056.00 | 19 191 130.00 | 6 425 926.00 | 25 617 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 425.00 | | 1 154 425.00 | 1 154 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 530 324.00 | 86 343.00 | 1 443 981.00 | 1 530 324.00 |
BT Marchandises | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 622.00 | | 157 622.00 | 157 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 981.00 | 50 015.00 | 3 262 967.00 | 3 312 981.00 |
BZ Autres créances | 1 789 303.00 | 8 787.00 | 1 780 517.00 | 1 789 303.00 |
CF Disponibilités | 99 796.00 | | 99 796.00 | 99 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 812.00 | | 289 812.00 | 289 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 455 712.00 | 145 144.00 | 8 310 568.00 | 8 455 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 072 768.00 | 19 336 274.00 | 14 736 494.00 | 34 072 768.00 |
CU Autres participations | 2 015 979.00 | 115 861.00 | 1 900 118.00 | 2 015 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 543.00 | | | 1 295 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 380 039.00 | | | 1 380 039.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 343 585.00 | | | -4 343 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 038.00 | | | 1 271 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
DL TOTAL (I) | -103 775.00 | | | -103 775.00 |
DP Provisions pour risques | 224 363.00 | | | 224 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 074 206.00 | | | 2 074 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 298 569.00 | | | 2 298 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 907 980.00 | | | 7 907 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 356.00 | | | 3 205 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 115.00 | | | 1 024 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 696.00 | | | 185 696.00 |
EA Autres dettes | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 541 700.00 | | | 12 541 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 736 494.00 | | | 14 736 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 525 497.00 | | | 12 525 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 390.00 | | 597 390.00 | 597 390.00 |
FD Production vendue biens | 11 244 177.00 | | 11 244 177.00 | 11 244 177.00 |
FG Production vendue services | 4 634 880.00 | | 4 634 880.00 | 4 634 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 476 446.00 | | 16 476 446.00 | 16 476 446.00 |
FM Production stockée | | | -299 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 072 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 727 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 738 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 607.00 | |
GE Autres charges | | | 40 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 005 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517 101.00 | | | 517 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 010 481.00 | | | 1 010 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 345.00 | | | 1 106 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095 456.00 | | | 1 095 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 352 993.00 | | | 18 352 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 081 956.00 | | | 17 081 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 038.00 | | | 1 271 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 199 436.00 | | 1 933 710.00 | 24 199 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 946.00 | 2 072 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28 942.00 | 545 032.00 | 25 617 056.00 | -28 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 677.00 | | 1 392 243.00 | 95 677.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -124 619.00 | 192 086.00 | 22 152 284.00 | -124 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 920.00 | | | 1 487 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 976 826.00 | | 242 925.00 | 21 976 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 690.00 | | 1 690 785.00 | 734 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 374 140.00 | 893 214.00 | 192 086.00 | 18 374 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 140.00 | 2 884.00 | | 75 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 299 000.00 | 890 331.00 | 192 086.00 | 18 299 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 010 481.00 | | 1 010 481.00 | 1 010 481.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166 059.00 | 346 607.00 | 214 097.00 | 2 166 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 669.00 | | 80 326.00 | 166 669.00 |
6T Sur comptes clients | 115 422.00 | 7 704.00 | 73 111.00 | 115 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 738.00 | 7 704.00 | 153 436.00 | 406 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 583 278.00 | 354 311.00 | 1 378 014.00 | 3 583 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 311.00 | 367 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 010 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 356.00 | 3 205 356.00 | | 3 205 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 770.00 | 318 770.00 | | 318 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 423.00 | 487 423.00 | | 487 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 696.00 | 185 696.00 | | 185 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 350.00 | 202 350.00 | | 202 350.00 |
UP Prêts | 52 890.00 | 1 070.00 | | 52 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 253 078.00 | | | 3 253 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
VB T. V. A. | 392 337.00 | | | 392 337.00 |
VC Groupe et associés | 961 450.00 | | | 961 450.00 |
VI Groupe et associés | 7 907 980.00 | 7 907 980.00 | | 7 907 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 695.00 | | | 424 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 812.00 | | | 289 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 448 646.00 | 5 164 308.00 | 284 338.00 | 5 448 646.00 |
VW T.V.A. | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 525 497.00 | 12 525 497.00 | | 12 525 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 792.00 | | | 294 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
ST Autres comptes | 3 872 489.00 | | | 3 872 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 286 423.00 | | | 2 286 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 977 390.00 | | | 977 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 534 141.00 | | | 534 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398 932.00 | | | 398 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 385 839.00 | | | 3 385 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 241 342.00 | | | 2 241 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 738 625.00 | | | 7 738 625.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |