| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 143.00 | 81 573.00 | 5 570.00 | 87 143.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890 439.00 | | 890 439.00 | 890 439.00 |
AN Terrains | 799 614.00 | 517 087.00 | 282 527.00 | 799 614.00 |
AP Constructions | 1 233 494.00 | 980 689.00 | 252 805.00 | 1 233 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 325 155.00 | 16 457 368.00 | 1 867 787.00 | 18 325 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 443.00 | 1 310 141.00 | 27 302.00 | 1 337 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 61 242.00 | | 61 242.00 | 61 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 168 831.00 | 19 462 719.00 | 5 706 112.00 | 25 168 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 477 093.00 | 49 876.00 | 2 427 216.00 | 2 477 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 766.00 | 51 391.00 | 2 002 374.00 | 2 053 766.00 |
BZ Autres créances | 1 614 615.00 | 12 757.00 | 1 601 859.00 | 1 614 615.00 |
CF Disponibilités | 366 694.00 | | 366 694.00 | 366 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 808.00 | | 231 808.00 | 231 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 889 976.00 | 114 024.00 | 6 775 952.00 | 6 889 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 058 807.00 | 19 576 743.00 | 12 482 064.00 | 32 058 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 025.00 | | | 169 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015 979.00 | 115 861.00 | 1 900 118.00 | 2 015 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 543.00 | 1 295 543.00 | | 1 295 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 039.00 | 1 650 039.00 | | 1 650 039.00 |
DH Report à nouveau | -3 072 548.00 | -4 343 585.00 | | -3 072 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 218.00 | 1 271 038.00 | | -101 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 257.00 | 23 190.00 | | 16 257.00 |
DL TOTAL (I) | -211 926.00 | -103 775.00 | | -211 926.00 |
DP Provisions pour risques | 423 106.00 | 224 363.00 | | 423 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 026 888.00 | 2 074 206.00 | | 2 026 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 449 994.00 | 2 298 569.00 | | 2 449 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 703 749.00 | 7 441 512.00 | | 5 703 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 860.00 | 466 468.00 | | 627 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 815.00 | 16 203.00 | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 926.00 | 3 205 356.00 | | 2 559 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 046.00 | 1 024 115.00 | | 915 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314.00 | 185 696.00 | | 2 314.00 |
EA Autres dettes | 425 286.00 | 202 350.00 | | 425 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 243 996.00 | 12 541 700.00 | | 10 243 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 482 064.00 | 14 736 494.00 | | 12 482 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 860.00 | 466 468.00 | | 627 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 137 506.00 | | 10 137 506.00 | 10 137 506.00 |
FG Production vendue services | 3 861 816.00 | | 3 861 816.00 | 3 861 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 999 322.00 | | 13 999 322.00 | 13 999 322.00 |
FM Production stockée | | | -32 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 817 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 569 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 939 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 895 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 478.00 | |
GE Autres charges | | | 102 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 015 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 010 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933.00 | 1 106 345.00 | | 6 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 10 888.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 057.00 | 1 095 456.00 | | 5 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 012 097.00 | 18 351 464.00 | | 15 012 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 316.00 | 17 080 425.00 | | 15 113 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 218.00 | 1 271 038.00 | | -101 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 617 056.00 | | 83 720.00 | 25 617 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104.00 | 2 080 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 945.00 | 25 168 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 841.00 | 21 695 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 439.00 | | | 890 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 152 284.00 | | 74 264.00 | 22 152 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 529.00 | | 9 456.00 | 2 072 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 075 269.00 | 706 829.00 | 435 240.00 | 19 075 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 997 245.00 | 703 280.00 | 435 240.00 | 18 997 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 298 569.00 | 437 477.00 | 286 053.00 | 2 298 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298 569.00 | 437 477.00 | 286 053.00 | 2 298 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 860.00 | 627 860.00 | | 627 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 926.00 | 2 559 926.00 | | 2 559 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 286.00 | 425 286.00 | | 425 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 766.00 | | | 2 053 766.00 |
VC Groupe et associés | 853 944.00 | | | 853 944.00 |
VP Divers | 760 671.00 | | | 760 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915 046.00 | 915 046.00 | | 915 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 808.00 | | | 231 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 189.00 | 3 900 189.00 | | 3 900 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 432.00 | 4 530 432.00 | | 4 530 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |