| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 938 784.00 | 2 668 679.00 | 2 270 105.00 | 4 938 784.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 261 801.00 | 93 197 041.00 | 31 064 761.00 | 124 261 801.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 659 175.00 | 115 861.00 | 2 543 314.00 | 2 659 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 859 761.00 | 95 981 581.00 | 35 878 180.00 | 131 859 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 662 056.00 | 256 798.00 | 13 405 258.00 | 13 662 056.00 |
BZ Autres créances | 8 262 119.00 | 14 668.00 | 8 247 451.00 | 8 262 119.00 |
CF Disponibilités | 1 168 990.00 | | 1 168 990.00 | 1 168 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 342 847.00 | 592 178.00 | 34 750 669.00 | 35 342 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 202 608.00 | 96 573 759.00 | 70 628 849.00 | 167 202 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 399 647.00 | | | 1 399 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 165 994.00 | 1 295 543.00 | | 6 165 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 567 736.00 | 1 650 039.00 | | 12 567 736.00 |
DH Report à nouveau | -3 173 766.00 | -3 072 548.00 | | -3 173 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 026 519.00 | -101 218.00 | | 4 026 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 731.00 | 16 257.00 | | 29 731.00 |
DK Provisions réglementées | 5 474 242.00 | | | 5 474 242.00 |
DL TOTAL (I) | 25 090 456.00 | -211 926.00 | | 25 090 456.00 |
DP Provisions pour risques | 1 076 520.00 | 423 106.00 | | 1 076 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 516 633.00 | 2 026 888.00 | | 12 516 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 593 153.00 | 2 449 994.00 | | 13 593 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 647.00 | 627 860.00 | | 1 399 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 785.00 | 9 815.00 | | 133 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 955 213.00 | 2 559 926.00 | | 13 955 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 869 930.00 | 915 046.00 | | 5 869 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 136 341.00 | 2 314.00 | | 3 136 341.00 |
EA Autres dettes | 1 853 495.00 | 425 286.00 | | 1 853 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 596 828.00 | 5 703 749.00 | | 5 596 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 945 240.00 | 10 243 996.00 | | 31 945 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 628 849.00 | 12 482 064.00 | | 70 628 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 647.00 | 627 860.00 | | 1 399 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 867 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 173 914.00 | |
FM Production stockée | | | -357 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 080 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 841 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -37 101 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 235 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 467 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -2 281 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -108 959.00 | |
GE Autres charges | | | -594 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -153 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 750 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 112.00 | 6 933.00 | | 763 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -893 578.00 | -1 876.00 | | -893 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 466.00 | 5 057.00 | | -130 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -73 414.00 | -32 935.00 | | -73 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 642.00 | | | 479 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 026 519.00 | 101 218.00 | | 4 026 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 106.00 | 126 660.00 | 703 254.00 | 423 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026 888.00 | 2 154 449.00 | 974 687.00 | 2 026 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 451 108.00 | 19 868 011.00 | 1 930 320.00 | 23 451 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 945 240.00 | 31 945 240.00 | | 31 945 240.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | 55.00 | | 295.00 |