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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 981 715.00 | 2 931 162.00 | 2 050 552.00 | 4 981 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 545 830.00 | 95 520 948.00 | 30 024 882.00 | 125 545 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 696 400.00 | 194 956.00 | 2 501 444.00 | 2 696 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 223 945.00 | 98 647 066.00 | 34 576 879.00 | 133 223 945.00 |
BN En cours de production de biens | 12 213 517.00 | 265 826.00 | 11 947 691.00 | 12 213 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 194 276.00 | 292 723.00 | 11 901 554.00 | 12 194 276.00 |
BZ Autres créances | 4 488 422.00 | | 4 488 422.00 | 4 488 422.00 |
CF Disponibilités | 816 612.00 | | 816 612.00 | 816 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 227 061.00 | 558 548.00 | 32 668 513.00 | 33 227 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 451 006.00 | 99 205 615.00 | 67 245 391.00 | 166 451 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 649 062.00 | | | 2 649 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 165 994.00 | 6 165 994.00 | | 6 165 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 184 335.00 | 12 567 736.00 | | 13 184 335.00 |
DH Report à nouveau | 236 154.00 | -3 173 766.00 | | 236 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169 415.00 | 4 026 519.00 | | 2 169 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 234.00 | 29 731.00 | | 19 234.00 |
DK Provisions réglementées | 5 358 631.00 | 5 474 242.00 | | 5 358 631.00 |
DL TOTAL (I) | 27 133 763.00 | 25 090 457.00 | | 27 133 763.00 |
DP Provisions pour risques | 1 147 381.00 | 1 076 520.00 | | 1 147 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 852 939.00 | 12 516 633.00 | | 12 852 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000 320.00 | 13 593 153.00 | | 14 000 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 214.00 | 133 785.00 | | 187 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 052 305.00 | 13 955 213.00 | | 11 052 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 323 521.00 | 5 869 930.00 | | 6 323 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 415.00 | 3 136 341.00 | | 1 027 415.00 |
EA Autres dettes | 2 165 096.00 | 1 853 495.00 | | 2 165 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 111 308.00 | 31 945 240.00 | | 26 111 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 245 391.00 | 70 628 849.00 | | 67 245 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 295 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 362 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 658 417.00 | |
FM Production stockée | | | 342 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 841 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 853 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -38 671 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 224 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 873 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 641 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 944 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -20 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -268 887.00 | |
GE Autres charges | | | -296 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -83 793 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 069 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -266 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 083 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 649.00 | 763 112.00 | | 1 120 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -999 446.00 | -893 578.00 | | -999 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 203.00 | -130 466.00 | | 121 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -185 990.00 | -73 414.00 | | -185 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -849 751.00 | 479 642.00 | | -849 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 242 492.00 | 84 969 551.00 | | 88 242 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 073 077.00 | 80 943 032.00 | | 86 073 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169 415.00 | 4 026 519.00 | | 2 169 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 334 866.00 | | 5 559 580.00 | 33 334 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -7 431.00 | 2 501 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -87 241.00 | 30 024 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 105.00 | | 42 931.00 | 2 270 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 064 761.00 | | 5 471 994.00 | 31 064 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543 314.00 | | 44 655.00 | 2 543 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 593 153.00 | 1 944 630.00 | -1 537 463.00 | 13 593 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 593 153.00 | 1 944 630.00 | -1 537 463.00 | 13 593 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 986 099.00 | 21 986 099.00 | | 21 986 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 21 387 454.00 | 18 085 697.00 | 825 053.00 | 21 387 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 387 454.00 | 18 085 697.00 | 2 476 704.00 | 21 387 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 387 454.00 | 18 085 697.00 | 825 053.00 | 21 387 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |