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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 780.00 | 97 226.00 | 36 554.00 | 133 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 053.00 | 101 174.00 | 117 879.00 | 219 053.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
BZ Autres créances | 1 398 743.00 | | 1 398 743.00 | 1 398 743.00 |
CF Disponibilités | 273 162.00 | | 273 162.00 | 273 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 319.00 | | 1 913 319.00 | 1 913 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 372.00 | 101 174.00 | 2 031 198.00 | 2 132 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
CU Autres participations | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 425 740.00 | 525 740.00 | | 425 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 711.00 | 72 400.00 | | 623 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 701.00 | 716 391.00 | | 1 167 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 98 805.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 555.00 | 30 043.00 | | 75 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 577.00 | 300 115.00 | | 522 577.00 |
EA Autres dettes | 256 270.00 | 257 807.00 | | 256 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 677.00 | 5 954.00 | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 496.00 | 803 818.00 | | 863 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 198.00 | 1 520 209.00 | | 2 031 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 496.00 | 803 818.00 | | 863 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 945 000.00 | | 6 945 000.00 | 6 945 000.00 |
FG Production vendue services | 268 136.00 | | 268 136.00 | 268 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 136.00 | | 7 213 136.00 | 7 213 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 738 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 261.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 400.00 | 24 000.00 | | 401 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 400.00 | 76 625.00 | | 401 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 044.00 | 102 612.00 | | 147 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 148.00 | 22 968.00 | | 572 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 192.00 | 125 580.00 | | 719 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 792.00 | -48 955.00 | | -317 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 026.00 | 45 589.00 | | 369 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694 285.00 | 663 405.00 | | 7 694 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070 574.00 | 591 004.00 | | 7 070 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 711.00 | 72 400.00 | | 623 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 679.00 | | 76 935.00 | 886 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 862.00 | 10 999.00 | 81 325.00 | 127 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 862.00 | 616 699.00 | 219 053.00 | 127 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 700.00 | 133 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 480.00 | | | 739 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 251.00 | | 76 935.00 | 143 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 207.00 | 18 518.00 | 44 551.00 | 127 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 259.00 | 18 518.00 | 44 551.00 | 123 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 515.00 | 365 515.00 | | 365 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 270.00 | 256 270.00 | | 256 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
VB T. V. A. | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
VC Groupe et associés | 987 367.00 | | | 987 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 233.00 | | | 380 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 182.00 | 1 463 792.00 | 390.00 | 1 464 182.00 |
VW T.V.A. | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 496.00 | 863 496.00 | | 863 496.00 |