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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 905.00 | 119 600.00 | 59 305.00 | 178 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 890.00 | | 262 890.00 | 262 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 484.00 | 123 548.00 | 831 936.00 | 955 484.00 |
BT Marchandises | 4 174 722.00 | | 4 174 722.00 | 4 174 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 521.00 | | 2 079 521.00 | 2 079 521.00 |
BZ Autres créances | 3 307 201.00 | | 3 307 201.00 | 3 307 201.00 |
CF Disponibilités | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 593 492.00 | | 9 593 492.00 | 9 593 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 548 977.00 | 123 548.00 | 10 425 429.00 | 10 548 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 380 196.00 | | | 2 380 196.00 |
CU Autres participations | 509 241.00 | | 509 241.00 | 509 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 1 212 994.00 | 649 451.00 | | 1 212 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 865.00 | 563 543.00 | | 604 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 109.00 | 1 331 244.00 | | 1 936 109.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 976 000.00 | 700 000.00 | | 1 976 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 361 816.00 | | | 5 361 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 358.00 | 515 684.00 | | 25 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 430.00 | 90 310.00 | | 182 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 589.00 | 712 671.00 | | 908 589.00 |
EA Autres dettes | 20 669.00 | 520 151.00 | | 20 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 456.00 | 14 409.00 | | 14 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 489 319.00 | 2 553 228.00 | | 8 489 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 425 429.00 | 3 884 472.00 | | 10 425 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 503.00 | -3 508 588.00 | | 1 151 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 980 000.00 | | 8 980 000.00 | 8 980 000.00 |
FG Production vendue services | 797 156.00 | | 797 156.00 | 797 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 777 156.00 | | 9 777 156.00 | 9 777 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 974 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 069 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 814 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 989 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 247.00 | 350.00 | | 57 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 247.00 | 352.00 | | 57 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 889.00 | 31 057.00 | | 56 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 889.00 | 32 835.00 | | 56 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -32 483.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 133.00 | 283 030.00 | | 403 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 199 091.00 | 8 105 550.00 | | 10 199 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 226.00 | 7 542 007.00 | | 9 594 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 865.00 | 563 543.00 | | 604 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 890.00 | | 262 890.00 | 262 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 521.00 | 2 079 521.00 | | 2 079 521.00 |
VB T. V. A. | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
VC Groupe et associés | 2 415 405.00 | 35 209.00 | 2 380 196.00 | 2 415 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 326.00 | 822 326.00 | | 822 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658 865.00 | 3 015 279.00 | 2 643 586.00 | 5 658 865.00 |