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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 779.00 | 109 067.00 | 24 712.00 | 133 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 358.00 | 113 015.00 | 384 343.00 | 497 358.00 |
BT Marchandises | 359 800.00 | | 359 800.00 | 359 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 262.00 | | 141 262.00 | 141 262.00 |
BZ Autres créances | 3 065 753.00 | 177 000.00 | 2 888 753.00 | 3 065 753.00 |
CF Disponibilités | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 129.00 | 177 000.00 | 3 500 129.00 | 3 677 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 488.00 | 290 015.00 | 3 884 472.00 | 4 174 488.00 |
CU Autres participations | 359 241.00 | | 359 241.00 | 359 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 649 451.00 | 425 740.00 | | 649 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 543.00 | 623 711.00 | | 563 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 244.00 | 1 167 701.00 | | 1 331 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 684.00 | | | 515 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 310.00 | 75 555.00 | | 90 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 671.00 | 522 577.00 | | 712 671.00 |
EA Autres dettes | 520 151.00 | 256 270.00 | | 520 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 409.00 | 8 677.00 | | 14 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 228.00 | 863 496.00 | | 2 553 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 472.00 | 2 031 198.00 | | 3 884 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 228.00 | 863 496.00 | | 1 853 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 294 700.00 | | 7 294 700.00 | 7 294 700.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 389 803.00 | | 389 803.00 | 389 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 684 503.00 | | 7 684 503.00 | 7 684 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 619 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 159 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 417 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -42 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 401 400.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 401 400.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 057.00 | 147 044.00 | | 31 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | 572 148.00 | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 835.00 | 719 192.00 | | 32 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 483.00 | -317 792.00 | | -32 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 030.00 | 369 026.00 | | 283 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 105 550.00 | 7 694 285.00 | | 8 105 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 542 007.00 | 7 070 574.00 | | 7 542 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 543.00 | 623 711.00 | | 563 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 253.00 | 253.00 | | 69 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 441.00 | 318 441.00 | | 318 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 141 262.00 | 141 262.00 | | 141 262.00 |
VB T. V. A. | 256 392.00 | 256 392.00 | | 256 392.00 |
VC Groupe et associés | 2 061 511.00 | 2 061 511.00 | | 2 061 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 850.00 | 747 850.00 | | 747 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 090.00 | 3 220 700.00 | 390.00 | 3 221 090.00 |